| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 478.00 | 2 042.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AP Constructions | 177 013.00 | 122 125.00 | 54 889.00 | 177 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 423.00 | 331.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 011.00 | 94 126.00 | 82 885.00 | 177 011.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 827.00 | 219 152.00 | 253 676.00 | 472 827.00 |
BT Marchandises | 359 516.00 | 9 050.00 | 350 466.00 | 359 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CF Disponibilités | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 386.00 | 9 050.00 | 608 336.00 | 617 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 213.00 | 228 202.00 | 862 011.00 | 1 090 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 189 743.00 | 161 916.00 | | 189 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 292.00 | 107 827.00 | | 127 292.00 |
DL TOTAL (I) | 352 234.00 | 304 943.00 | | 352 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 126.00 | 159 435.00 | | 103 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 047.00 | 41 209.00 | | 60 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 132 116.00 | | 123 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 172.00 | 100 999.00 | | 151 172.00 |
EA Autres dettes | 71 603.00 | 282 056.00 | | 71 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 777.00 | 715 815.00 | | 509 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 011.00 | 1 020 758.00 | | 862 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 981.00 | 614 920.00 | | 465 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 225.00 | 53 567.00 | 4 241 792.00 | 4 188 225.00 |
FG Production vendue services | 137 134.00 | | 137 134.00 | 137 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 360.00 | 53 567.00 | 4 378 927.00 | 4 325 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 727.00 | 7 368.00 | | 111 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 100.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -100.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 194.00 | 45 276.00 | | 58 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 031.00 | 4 408 530.00 | | 4 601 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 740.00 | 4 300 702.00 | | 4 473 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 292.00 | 107 827.00 | | 127 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | 12 997.00 | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 922.00 | | 49 725.00 | 457 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 21 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 820.00 | 472 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 520.00 | 355 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 161.00 | | 2 774.00 | 93 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 347.00 | | 42 951.00 | 344 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | | 4 000.00 | 20 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 468.00 | 38 204.00 | 31 520.00 | 212 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 732.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 722.00 | 37 472.00 | 31 520.00 | 211 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 362.00 | 9 050.00 | 43 362.00 | 43 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 362.00 | 9 050.00 | 43 362.00 | 43 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 777.00 | 465 981.00 | 43 796.00 | 509 777.00 |