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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 1 760.00 | 1 684.00 | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AP Constructions | 151 155.00 | 135 706.00 | 15 448.00 | 151 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 378.00 | 8 567.00 | 5 810.00 | 14 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 799.00 | 63 430.00 | 49 369.00 | 112 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 408.00 | 209 464.00 | 181 945.00 | 391 408.00 |
BT Marchandises | 273 449.00 | | 273 449.00 | 273 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 612.00 | 14 887.00 | 522 725.00 | 537 612.00 |
BZ Autres créances | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CF Disponibilités | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 647.00 | 14 887.00 | 1 608 760.00 | 1 623 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 055.00 | 224 350.00 | 1 790 705.00 | 2 015 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 591.00 | 115 304.00 | | 119 591.00 |
DL TOTAL (I) | 458 678.00 | 454 391.00 | | 458 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 362.00 | 211 479.00 | | 198 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 048.00 | 6 718.00 | | 463 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 85 739.00 | | 80 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 74 185.00 | | 79 161.00 |
EA Autres dettes | 510 736.00 | 553 143.00 | | 510 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 027.00 | 931 263.00 | | 1 332 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 705.00 | 1 385 654.00 | | 1 790 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 616.00 | 818 377.00 | | 725 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 315.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 380.00 | | 5 028.00 | 386 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 303.00 | | 5 028.00 | 273 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 036.00 | 20 428.00 | | 189 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 689.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 964.00 | 19 739.00 | | 187 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | 14 887.00 | 11 453.00 | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 14 887.00 | 11 453.00 | 11 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 887.00 | 11 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 736.00 | 510 736.00 | | 510 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 518 446.00 | 518 446.00 | | 518 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VC Groupe et associés | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 052.00 | 54 689.00 | 143 363.00 | 198 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 643.00 | 742 425.00 | 17 218.00 | 759 643.00 |
VW T.V.A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 978.00 | 725 616.00 | 143 363.00 | 868 978.00 |