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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AP Constructions | 177 013.00 | 131 186.00 | 45 828.00 | 177 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 1 243.00 | 4 622.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 124.00 | 82 859.00 | 50 265.00 | 133 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 805.00 | 218 062.00 | 211 743.00 | 429 805.00 |
BT Marchandises | 330 438.00 | 9 050.00 | 321 388.00 | 330 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
CF Disponibilités | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 747.00 | 9 050.00 | 633 697.00 | 642 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 552.00 | 227 112.00 | 845 440.00 | 1 072 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 237 034.00 | 189 743.00 | | 237 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 069.00 | 127 292.00 | | 119 069.00 |
DL TOTAL (I) | 391 304.00 | 352 234.00 | | 391 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | 103 126.00 | | 44 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 377.00 | 60 047.00 | | 52 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 123 828.00 | | 145 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 151 172.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 129 488.00 | 71 603.00 | | 129 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 136.00 | 509 777.00 | | 454 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 440.00 | 862 011.00 | | 845 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 738.00 | 465 981.00 | | 443 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 376.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 827.00 | | 20 822.00 | 472 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 844.00 | 429 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 598.00 | 316 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 778.00 | | 16 822.00 | 355 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | 4 000.00 | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 152.00 | 36 818.00 | 37 907.00 | 219 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 2 042.00 | 746.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 674.00 | 34 776.00 | 37 161.00 | 217 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 328.00 | 33 930.00 | 10 398.00 | 44 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 136.00 | 443 738.00 | 10 398.00 | 454 136.00 |