| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AP Constructions | 177 013.00 | 139 837.00 | 37 177.00 | 177 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 1 959.00 | 3 983.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 102 619.00 | 62 979.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 961.00 | 247 189.00 | 213 772.00 | 460 961.00 |
BT Marchandises | 292 033.00 | 5 000.00 | 287 033.00 | 292 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 603.00 | 100.00 | 90 503.00 | 90 603.00 |
BZ Autres créances | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CF Disponibilités | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 490.00 | 5 100.00 | 793 390.00 | 798 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 451.00 | 252 289.00 | 1 007 162.00 | 1 259 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 276 104.00 | 237 034.00 | | 276 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | 119 069.00 | | 107 783.00 |
DL TOTAL (I) | 419 087.00 | 391 304.00 | | 419 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 009.00 | 44 328.00 | | 38 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237.00 | 52 377.00 | | 120 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 202.00 | 145 520.00 | | 167 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 282.00 | 82 423.00 | | 115 282.00 |
EA Autres dettes | 147 344.00 | 129 488.00 | | 147 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 075.00 | 454 136.00 | | 588 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 162.00 | 845 440.00 | | 1 007 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 376.00 | 443 738.00 | | 573 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 461.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 844.00 | | 3 672 844.00 | 3 672 844.00 |
FG Production vendue services | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 629.00 | | 3 786 629.00 | 3 786 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 293.00 | 38 411.00 | | 66 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 022.00 | 3 709.00 | | 4 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 247.00 | 13 055.00 | | 12 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 21 132.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721.00 | 34 187.00 | | 13 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 537.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | 19 437.00 | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 2 423.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 24 397.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | 9 789.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 54 013.00 | | 45 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 131.00 | 3 938 318.00 | | 3 929 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 347.00 | 3 819 249.00 | | 3 821 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 783.00 | 119 069.00 | | 107 783.00 |