| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 279.00 | 594 279.00 | | 594 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 491.00 | 651 294.00 | 11 198.00 | 662 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 680.00 | 35 700.00 | 980.00 | 36 680.00 |
BF Prêts | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 733.00 | 1 281 272.00 | 2 150 461.00 | 3 431 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986 206.00 | 264 469.00 | 5 721 737.00 | 5 986 206.00 |
BZ Autres créances | 18 567 028.00 | | 18 567 028.00 | 18 567 028.00 |
CF Disponibilités | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 131.00 | | 569 131.00 | 569 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 332 076.00 | 264 469.00 | 25 067 607.00 | 25 332 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 763 809.00 | 1 545 741.00 | 27 218 067.00 | 28 763 809.00 |
CU Autres participations | 900 400.00 | | 900 400.00 | 900 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 380 753.00 | 6 380 753.00 | | 6 380 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 939.00 | 362 939.00 | | 362 939.00 |
DG Autres réserves | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 740.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 992.00 | 2 280 308.00 | | 2 080 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 390 909.00 | 9 590 915.00 | | 9 390 909.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 97 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 97 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 240.00 | 34 449.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 269.00 | 3 678 307.00 | | 3 094 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 020.00 | 2 038 918.00 | | 1 929 020.00 |
EA Autres dettes | 160 031.00 | 252 263.00 | | 160 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 548 597.00 | 13 390 003.00 | | 12 548 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 747 158.00 | 19 393 940.00 | | 17 747 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 218 067.00 | 29 081 854.00 | | 27 218 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 874 644.00 | | | 16 874 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
FD Production vendue biens | 20 724 595.00 | | 20 724 595.00 | 20 724 595.00 |
FG Production vendue services | 6 652 235.00 | | 6 652 235.00 | 6 652 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 572 440.00 | | 27 572 440.00 | 27 572 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 741 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 204 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 045 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 323 345.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 323 346.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 454.00 | 335 101.00 | | 332 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 454.00 | 335 101.00 | | 332 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 454.00 | -11 755.00 | | -315 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 409.00 | 351 133.00 | | 318 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 209.00 | 1 111 484.00 | | 981 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 758 922.00 | 26 878 861.00 | | 27 758 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 677 930.00 | 24 598 553.00 | | 25 677 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 992.00 | 2 280 308.00 | | 2 080 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 000.00 | | 25 000.00 | 3 406 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 000.00 | | 17 000.00 | 1 037 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 000.00 | 8 000.00 | | 1 237 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 000.00 | 3 000.00 | | 648 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 17 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 000.00 | 47 000.00 | 39 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 000.00 | 216 000.00 | 229 000.00 | 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 216 000.00 | 246 000.00 | 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 549 000.00 | 11 676 000.00 | 873 000.00 | 12 549 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 986 000.00 | | | 5 986 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 978 000.00 | | | 17 978 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123 000.00 | 25 123 000.00 | | 25 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 733 000.00 | 16 860 000.00 | 873 000.00 | 17 733 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |