| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 802.00 | 604 559.00 | 6 244.00 | 610 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 475.00 | | 341 475.00 | 341 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 491.00 | 657 964.00 | 4 528.00 | 662 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 680.00 | 35 700.00 | 980.00 | 36 680.00 |
BF Prêts | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 780.00 | 1 298 222.00 | 2 499 558.00 | 3 797 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 498.00 | 31 177.00 | 255 321.00 | 286 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 843.00 | 501 930.00 | 4 409 913.00 | 4 911 843.00 |
BZ Autres créances | 18 895 187.00 | | 18 895 187.00 | 18 895 187.00 |
CF Disponibilités | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 617.00 | | 848 617.00 | 848 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 045 294.00 | 533 106.00 | 24 512 188.00 | 25 045 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 074.00 | 1 831 329.00 | 27 011 745.00 | 28 843 074.00 |
CU Autres participations | 900 400.00 | | 900 400.00 | 900 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 806.00 | 375 606.00 | | 375 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 380 753.00 | 6 360 753.00 | | 6 380 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 939.00 | 362 939.00 | | 362 939.00 |
DG Autres réserves | 190 371.00 | 130 311.00 | | 190 371.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 862.00 | 1 786 330.00 | | 1 569 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 254.00 | 9 096 239.00 | | 8 982 254.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 421.00 | 101 911.00 | | 112 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 980.00 | 3 976 951.00 | | -2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 985.00 | 2 005 921.00 | | 1 904 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 479.00 | 49 230.00 | | 77 479.00 |
EA Autres dettes | 37 853.00 | 35 777.00 | | 37 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 995 381.00 | 12 396 653.00 | | 11 995 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 111 942.00 | 18 516 443.00 | | 45 111 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 011 145.00 | 27 753 681.00 | | 27 011 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 785 544.00 | | | 16 785 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 140 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 090 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 331 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 662 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 500 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 193.00 | 21 000.00 | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 689.00 | 300 834.00 | | 557 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 689.00 | 328 834.00 | | 557 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 496.00 | -307 834.00 | | -550 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 685.00 | 299 685.00 | | 284 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 451.00 | 901 256.00 | | 757 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 670 338.00 | 26 480 334.00 | | 27 670 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 100 476.00 | 24 694 005.00 | | 26 100 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 862.00 | 1 786 330.00 | | 1 569 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 288.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 31 000.00 | -8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 50 000.00 | -67 000.00 | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 000.00 | 404 000.00 | -530 000.00 | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 000.00 | 485 000.00 | -605 000.00 | 689 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 000.00 | 485 000.00 | -605 000.00 | 689 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 995 000.00 | 10 838 000.00 | 1 157 000.00 | 11 995 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 000.00 | 4 912 000.00 | 724 000.00 | 4 912 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895 000.00 | 18 895 000.00 | 17 837 000.00 | 18 895 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 656 000.00 | 24 656 000.00 | 18 561 000.00 | 24 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 830 000.00 | 16 673 000.00 | 1 157 000.00 | 17 830 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |