| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 329.00 | 599 064.00 | 11 265.00 | 610 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 491.00 | 654 629.00 | 7 862.00 | 662 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 680.00 | 35 700.00 | 980.00 | 36 680.00 |
BF Prêts | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 254.00 | 1 289 393.00 | 2 220 861.00 | 3 510 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 764.00 | 7 774.00 | 237 989.00 | 245 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053 368.00 | 645 240.00 | 5 408 128.00 | 6 053 368.00 |
BZ Autres créances | 18 836 523.00 | | 18 836 523.00 | 18 836 523.00 |
CF Disponibilités | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 773.00 | | 959 773.00 | 959 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 191 835.00 | 653 014.00 | 25 538 821.00 | 26 191 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 702 089.00 | 1 942 407.00 | 27 759 681.00 | 29 702 089.00 |
CU Autres participations | 900 400.00 | | 900 400.00 | 900 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 380 753.00 | 6 380 753.00 | | 6 380 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 939.00 | 362 939.00 | | 362 939.00 |
DG Autres réserves | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 330.00 | 2 080 992.00 | | 1 786 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 096 239.00 | 9 390 909.00 | | 9 096 239.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 911.00 | 15 240.00 | | 107 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 951.00 | 3 084 639.00 | | 3 976 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 921.00 | 1 929 020.00 | | 2 009 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 230.00 | 9 630.00 | | 49 230.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 160 031.00 | | 35 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 396 653.00 | 12 548 597.00 | | 12 396 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 576 443.00 | 17 747 158.00 | | 18 576 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 759 681.00 | 27 218 067.00 | | 27 759 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
FD Production vendue biens | 20 207 922.00 | | 20 207 922.00 | 20 207 922.00 |
FG Production vendue services | 5 915 006.00 | | 5 915 006.00 | 5 915 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 379 363.00 | | 26 379 363.00 | 26 379 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 458 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 140.00 | |
GE Autres charges | | | 47 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 834.00 | 332 454.00 | | 300 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 834.00 | 332 454.00 | | 328 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 834.00 | -315 454.00 | | -307 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 685.00 | 318 409.00 | | 299 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 256.00 | 981 209.00 | | 901 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 334.00 | 27 758 922.00 | | 26 480 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 005.00 | 25 677 930.00 | | 24 694 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 330.00 | 2 080 992.00 | | 1 786 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 000.00 | | 79 000.00 | 3 431 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 000.00 | | 16 000.00 | 1 054 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 000.00 | 8 000.00 | | 1 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 000.00 | 3 000.00 | | 651 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 28 000.00 | 21 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | 95 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 633 000.00 | 244 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | 661 000.00 | 265 000.00 | 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 000.00 | 3 977 000.00 | | 3 977 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 397 000.00 | 11 347 000.00 | 1 050 000.00 | 12 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 053 000.00 | | | 6 053 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 850 000.00 | 25 850 000.00 | | 25 850 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577 000.00 | 17 527 000.00 | 1 050 000.00 | 18 577 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |