| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 581.00 | 703 781.00 | 334 800.00 | 1 038 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 876.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 491.00 | 661 298.00 | 1 193.00 | 662 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 680.00 | 35 700.00 | 980.00 | 36 680.00 |
BF Prêts | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 323.00 | 1 400 779.00 | 1 797 544.00 | 3 198 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 225.00 | 2 516.00 | 276 707.00 | 279 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133 865.00 | 395 841.00 | 4 738 024.00 | 5 133 865.00 |
BZ Autres créances | 19 866 266.00 | | 19 866 266.00 | 19 866 266.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 643 897.00 | 398 359.00 | 25 245 538.00 | 25 643 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 842 220.00 | 1 799 138.00 | 27 043 082.00 | 28 842 220.00 |
CU Autres participations | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 380 753.00 | 6 380 753.00 | | 6 380 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 939.00 | 362 939.00 | | 362 939.00 |
DG Autres réserves | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
DH Report à nouveau | 10 283.00 | 15.00 | | 10 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 257.00 | 1 569 862.00 | | 1 999 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 405.00 | 102 508.00 | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 814.00 | 8 982 254.00 | | 9 369 814.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 000.00 | 87 000.00 | | 457 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 365.00 | 112 427.00 | | 135 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 243.00 | 3 814 361.00 | | 3 900 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 247.00 | 1 904 985.00 | | 2 047 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 479.00 | | |
EA Autres dettes | 59 571.00 | 37 853.00 | | 59 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 879 984.00 | 11 995 387.00 | | 10 879 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 216 269.00 | 17 942 491.00 | | 17 216 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 082.00 | 27 011 745.00 | | 27 043 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 950 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 697 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 840 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 444.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 949 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 952 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 084 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7 193.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 511.00 | 7 193.00 | | 732 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 681.00 | 557 689.00 | | 170 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 181.00 | 557 689.00 | | 1 273 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 670.00 | -550 496.00 | | -540 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 925.00 | 284 685.00 | | 332 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 179.00 | 757 451.00 | | 992 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 395.00 | 27 670 338.00 | | 29 682 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 683 139.00 | 26 100 476.00 | | 27 683 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 257.00 | 1 569 862.00 | | 1 999 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 383 000.00 | -13 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 383 000.00 | -13 000.00 | 87 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 000.00 | -13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 000.00 | 5 134 000.00 | | 5 134 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 352 000.00 | 25 352 000.00 | | 25 352 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081 000.00 | 17 081 000.00 | | 17 081 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |