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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 254.00 | 31 310.00 | 17 943.00 | 49 254.00 |
AH Fonds commercial | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 239.00 | 350 912.00 | 12 327.00 | 363 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 084.00 | 484 906.00 | 134 178.00 | 619 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 344.00 | 867 129.00 | 181 215.00 | 1 048 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BN En cours de production de biens | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 333.00 | 4 634.00 | 1 287 699.00 | 1 292 333.00 |
BZ Autres créances | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CF Disponibilités | 522 912.00 | | 522 912.00 | 522 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 245.00 | 4 634.00 | 2 026 611.00 | 2 031 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 588.00 | 871 762.00 | 2 207 826.00 | 3 079 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 996 285.00 | 851 921.00 | | 996 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 995.00 | 160 765.00 | | 125 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278.00 | 1 937.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 950.00 | 1 116 014.00 | | 1 224 950.00 |
DP Provisions pour risques | 37 985.00 | 45 307.00 | | 37 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 985.00 | 45 307.00 | | 37 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 412.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 257.00 | 257.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 640.00 | 313 956.00 | | 366 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 132.00 | 481 061.00 | | 461 132.00 |
EA Autres dettes | 48 906.00 | 15 021.00 | | 48 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 447.00 | 28 757.00 | | 62 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 891.00 | 841 448.00 | | 944 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 826.00 | 2 002 769.00 | | 2 207 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 634.00 | 841 191.00 | | 939 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 412.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 4 281 908.00 | | 4 281 908.00 | 4 281 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 974.00 | | 4 281 974.00 | 4 281 974.00 |
FM Production stockée | | | 60 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 561.00 | 44 581.00 | | 73 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | 1 084.00 | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 3 651.00 | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 360.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 17 360.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -13 710.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | -906.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 464.00 | 4 393 829.00 | | 4 482 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 468.00 | 4 233 065.00 | | 4 356 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 995.00 | 160 765.00 | | 125 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 277.00 | | 82 447.00 | 1 018 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 435.00 | 38 944.00 | 1 048 344.00 | 13 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 1 598.00 | 57 387.00 | 13 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 416.00 | 982 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | 19 120.00 | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 274.00 | | 62 467.00 | 956 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 860.00 | 8 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 846.00 | 56 297.00 | 38 014.00 | 848 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 416.00 | 4 492.00 | 1 598.00 | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 430.00 | 51 805.00 | 36 416.00 | 820 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 307.00 | 37 985.00 | 45 307.00 | 45 307.00 |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | | 595.00 | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | 595.00 | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 536.00 | 37 985.00 | 45 902.00 | 50 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 985.00 | 45 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 640.00 | 366 640.00 | | 366 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 213.00 | 175 213.00 | | 175 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 706.00 | | | 1 286 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 042.00 | 1 429 042.00 | | 1 429 042.00 |
VW T.V.A. | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 634.00 | 939 634.00 | | 939 634.00 |