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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 371.00 | 36 982.00 | 10 389.00 | 47 371.00 |
AH Fonds commercial | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 508.00 | 312 413.00 | 23 095.00 | 335 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 016.00 | 460 838.00 | 373 178.00 | 834 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 851.00 | 810 234.00 | 425 617.00 | 1 235 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BN En cours de production de biens | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 885.00 | 8 593.00 | 1 472 292.00 | 1 480 885.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CF Disponibilités | 370 785.00 | | 370 785.00 | 370 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 953.00 | 8 593.00 | 1 963 360.00 | 1 971 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 804.00 | 818 827.00 | 2 388 977.00 | 3 207 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 437.00 | 1 030 690.00 | | 1 069 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 751.00 | 48 748.00 | | -117 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | 4 785.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 576.00 | 1 185 614.00 | | 1 056 576.00 |
DP Provisions pour risques | 158 636.00 | 27 353.00 | | 158 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 636.00 | 27 353.00 | | 158 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 853.00 | 179 919.00 | | 104 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 2 302.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 184.00 | 468 436.00 | | 440 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 242.00 | 400 001.00 | | 556 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 024.00 | | |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 21 931.00 | | 17 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 077.00 | 15 107.00 | | 51 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 765.00 | 1 101 721.00 | | 1 173 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 977.00 | 2 314 688.00 | | 2 388 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1 003 290.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 497.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 667.00 | | 79 452.00 | 1 233 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 268.00 | 1 235 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 664.00 | 55 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 575.00 | 1 169 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 243.00 | | 7 925.00 | 57 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 733.00 | | 71 365.00 | 1 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | 162.00 | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 204.00 | 89 507.00 | 73 478.00 | 794 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 117.00 | 6 529.00 | 9 664.00 | 40 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 088.00 | 82 978.00 | 63 814.00 | 754 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 353.00 | 158 636.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 947.00 | 158 636.00 | 27 353.00 | 35 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 636.00 | 27 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 184.00 | 440 184.00 | | 440 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 082.00 | 1 466 082.00 | | 1 466 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 807.00 | 1 544 807.00 | | 1 544 807.00 |
VW T.V.A. | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 265.00 | 1 170 265.00 | | 1 170 265.00 |