| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 109.00 | 40 117.00 | 8 993.00 | 49 109.00 |
AH Fonds commercial | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 428.00 | 331 797.00 | 26 631.00 | 358 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 305.00 | 422 291.00 | 385 014.00 | 807 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 667.00 | 794 204.00 | 439 462.00 | 1 233 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BN En cours de production de biens | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 484.00 | 8 593.00 | 1 033 891.00 | 1 042 484.00 |
BZ Autres créances | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
CF Disponibilités | 617 731.00 | | 617 731.00 | 617 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 819.00 | 8 593.00 | 1 875 226.00 | 1 883 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 485.00 | 802 797.00 | 2 314 688.00 | 3 117 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 690.00 | 1 122 281.00 | | 1 030 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | -91 591.00 | | 48 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 785.00 | 4 873.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 614.00 | 1 136 954.00 | | 1 185 614.00 |
DP Provisions pour risques | 27 353.00 | 8 291.00 | | 27 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 353.00 | 8 291.00 | | 27 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 919.00 | 401.00 | | 179 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 5 132.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 436.00 | 231 330.00 | | 468 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 001.00 | 473 322.00 | | 400 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 21 931.00 | 761.00 | | 21 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 107.00 | 15 905.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 721.00 | 726 853.00 | | 1 101 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 688.00 | 1 872 098.00 | | 2 314 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 290.00 | 721 721.00 | | 1 003 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 401.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 4 356 837.00 | | 4 356 837.00 | 4 356 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 043.00 | | 4 358 043.00 | 4 358 043.00 |
FM Production stockée | | | 36 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 898.00 | 72 707.00 | | 50 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 1 621.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 1 621.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 8 876.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | -7 255.00 | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 728.00 | -7 602.00 | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 391.00 | 3 798 557.00 | | 4 523 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 643.00 | 3 890 148.00 | | 4 474 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 748.00 | -91 591.00 | | 48 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 274.00 | | 357 040.00 | 1 052 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 647.00 | 1 233 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 57 243.00 | 3 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 097.00 | 175 647.00 | 1 657 331.00 | -3 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 546.00 | | 346 738.00 | 991 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 10 302.00 | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 631.00 | 75 220.00 | 175 647.00 | 894 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 908.00 | 6 209.00 | | 33 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 723.00 | 69 012.00 | 175 647.00 | 860 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 291.00 | 27 353.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | 3 960.00 | | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 3 960.00 | | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 31 313.00 | 8 291.00 | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 313.00 | 8 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 436.00 | 468 436.00 | | 468 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 681.00 | 1 027 681.00 | | 1 027 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 422.00 | 83 294.00 | 96 128.00 | 179 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 901.00 | 1 195 901.00 | | 1 195 901.00 |
VW T.V.A. | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 418.00 | 1 003 290.00 | 96 128.00 | 1 099 418.00 |