| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 109.00 | 33 908.00 | 15 201.00 | 49 109.00 |
AH Fonds commercial | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 413.00 | 336 633.00 | 30 779.00 | 367 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 133.00 | 524 090.00 | 100 043.00 | 624 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 274.00 | 894 631.00 | 157 643.00 | 1 052 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BN En cours de production de biens | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 120.00 | 4 634.00 | 843 486.00 | 848 120.00 |
BZ Autres créances | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
CF Disponibilités | 677 032.00 | | 677 032.00 | 677 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 089.00 | 4 634.00 | 1 714 455.00 | 1 719 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 363.00 | 899 265.00 | 1 872 098.00 | 2 771 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 281.00 | 996 285.00 | | 1 122 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 591.00 | 125 995.00 | | -91 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 873.00 | 1 278.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 954.00 | 1 224 950.00 | | 1 136 954.00 |
DP Provisions pour risques | 8 291.00 | 37 985.00 | | 8 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 291.00 | 37 985.00 | | 8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 510.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | 5 257.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 330.00 | 366 640.00 | | 231 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 322.00 | 461 132.00 | | 473 322.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 48 906.00 | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 905.00 | 62 447.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 853.00 | 944 891.00 | | 726 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 098.00 | 2 207 826.00 | | 1 872 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 721.00 | 939 634.00 | | 721 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 510.00 | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 3 725 833.00 | | 3 725 833.00 | 3 725 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 944.00 | | 3 725 944.00 | 3 725 944.00 |
FM Production stockée | | | -48 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 707.00 | 73 561.00 | | 72 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 2 867.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 2 867.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 272.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 272.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | 2 595.00 | | -7 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 602.00 | 5 289.00 | | -7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 557.00 | 4 482 464.00 | | 3 798 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 148.00 | 4 356 468.00 | | 3 890 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 591.00 | 125 995.00 | | -91 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 344.00 | | 40 852.00 | 1 048 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 394.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 922.00 | 1 052 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | 60 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 933.00 | 991 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 387.00 | | 6 547.00 | 57 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 324.00 | | 34 154.00 | 982 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 150.00 | 8 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 129.00 | 56 030.00 | 28 528.00 | 867 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 6 193.00 | 3 595.00 | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 819.00 | 49 837.00 | 24 933.00 | 835 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 985.00 | 8 291.00 | 37 985.00 | 37 985.00 |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 618.00 | 8 291.00 | 37 985.00 | 42 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 291.00 | 37 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 842 559.00 | | | 842 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 213.00 | 1 009 213.00 | | 1 009 213.00 |
VW T.V.A. | 216 762.00 | 216 762.00 | | 216 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 721.00 | 721 721.00 | | 721 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |