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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 009.00 | 358 256.00 | 121 753.00 | 480 009.00 |
AH Fonds commercial | 19 860 427.00 | 12 311 412.00 | 7 549 015.00 | 19 860 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 399.00 | 58 212.00 | 186.00 | 58 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 451.00 | 1 717 612.00 | 224 838.00 | 1 942 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 368 075.00 | 14 446 993.00 | 7 921 082.00 | 22 368 075.00 |
BP En cours de production de services | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618 561.00 | 62 537.00 | 7 556 024.00 | 7 618 561.00 |
BZ Autres créances | 903 829.00 | 31 559.00 | 872 270.00 | 903 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 576.00 | 94 096.00 | 8 928 480.00 | 9 022 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 399 665.00 | 14 541 089.00 | 16 858 575.00 | 31 399 665.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 173 392.00 | -14 220 320.00 | | -24 173 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 612 356.00 | -9 953 072.00 | | -5 612 356.00 |
DL TOTAL (I) | -28 940 948.00 | -23 328 592.00 | | -28 940 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 969 811.00 | 2 268 522.00 | | 1 969 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 671 122.00 | 2 169 195.00 | | 2 671 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640 932.00 | 4 437 717.00 | | 4 640 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 23 389.00 | | 16 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 170.00 | 257 731.00 | | 154 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 767.00 | 2 579 796.00 | | 1 961 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 260.00 | 3 674 908.00 | | 3 222 260.00 |
EA Autres dettes | 34 449 675.00 | 34 502 285.00 | | 34 449 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352 701.00 | 1 285 710.00 | | 1 352 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 156 886.00 | 42 323 821.00 | | 41 156 886.00 |
ED (V) | 1 705.00 | 14 270.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 575.00 | 23 447 215.00 | | 16 858 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 029 242.00 | 8 378 618.00 | 20 407 860.00 | 12 029 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 029 242.00 | 8 378 618.00 | 20 407 860.00 | 12 029 242.00 |
FM Production stockée | | | 101 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 230 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 603 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131 723.00 | |
GE Autres charges | | | 433 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 624 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 2 321.00 | | 8 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 959 533.00 | 2 135 638.00 | | 3 959 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967 743.00 | 2 321 276.00 | | 3 967 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967 743.00 | -2 198 605.00 | | -3 967 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 734.00 | -93 090.00 | | -96 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 310 719.00 | 16 034 416.00 | | 22 310 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 923 075.00 | 25 987 488.00 | | 27 923 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 612 356.00 | -9 953 072.00 | | -5 612 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 578 035.00 | | 143 212.00 | 22 578 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | | 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 172.00 | 22 368 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 509.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 663.00 | 2 000 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340 436.00 | | | 20 340 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 157.00 | | 140 356.00 | 2 213 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | 2 855.00 | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 929.00 | 200 793.00 | 353 172.00 | 2 492 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 896.00 | | | 1 051 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 525.00 | 200 793.00 | 352 663.00 | 1 440 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 437 717.00 | 1 370 325.00 | 1 167 109.00 | 4 437 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 658 454.00 | 3 959 319.00 | | 7 658 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 357 114.00 | 130 056.00 | | 357 114.00 |
6T Sur comptes clients | 240 006.00 | 61 842.00 | 239 311.00 | 240 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 257 073.00 | 4 182 776.00 | 239 311.00 | 8 257 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 694 790.00 | 5 553 102.00 | 1 406 420.00 | 12 694 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355 180.00 | 1 383 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 603.00 | 22 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 959 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 767.00 | 1 961 767.00 | | 1 961 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 483.00 | 848 483.00 | | 848 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 304.00 | 1 053 304.00 | | 1 053 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352 701.00 | 1 352 701.00 | | 1 352 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 618 561.00 | | | 7 618 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 509 446.00 | | | 509 446.00 |
VC Groupe et associés | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 34 270 856.00 | 34 270 856.00 | | 34 270 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593 131.00 | 8 567 841.00 | 25 289.00 | 8 593 131.00 |
VW T.V.A. | 1 254 311.00 | 1 254 311.00 | | 1 254 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 716.00 | 41 002 716.00 | | 41 002 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |