| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 860 427.00 | 19 860 427.00 | | 19 860 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 082.00 | 282 928.00 | 64 154.00 | 347 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 386 860.00 | 20 273 916.00 | 112 944.00 | 20 386 860.00 |
BP En cours de production de services | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 282.00 | | 5 087 282.00 | 5 087 282.00 |
BZ Autres créances | 485 767.00 | | 485 767.00 | 485 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 005.00 | | 5 641 005.00 | 5 641 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 028 113.00 | 20 273 916.00 | 5 754 197.00 | 26 028 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 141 512.00 | -31 317 450.00 | | -32 141 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 534 022.00 | -824 061.00 | | -9 534 022.00 |
DL TOTAL (I) | -40 830 734.00 | -31 296 712.00 | | -40 830 734.00 |
DP Provisions pour risques | 27 845.00 | 34 472.00 | | 27 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 508 538.00 | 2 328 572.00 | | 3 508 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 536 383.00 | 2 363 044.00 | | 3 536 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 161.00 | 21 495.00 | | 104 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 884.00 | 129 609.00 | | 1 323 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 299.00 | 206 505.00 | | 1 723 299.00 |
EA Autres dettes | 38 490 913.00 | 3 547 770.00 | | 38 490 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 912.00 | 69 650.00 | | 1 399 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 043 813.00 | 39 750 343.00 | | 43 043 813.00 |
ED (V) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 197.00 | 10 818 579.00 | | 5 754 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 115 577.00 | 5 028 102.00 | 11 143 678.00 | 6 115 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 577.00 | 5 028 102.00 | 11 143 678.00 | 6 115 577.00 |
FM Production stockée | | | -5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 394.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 104 525.00 | 1 110 694.00 | | 5 104 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107 525.00 | 1 135 763.00 | | 5 107 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107 425.00 | -1 133 370.00 | | -5 107 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 921.00 | -55 333.00 | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 982.00 | 17 649 480.00 | | 11 490 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 025 004.00 | 18 473 542.00 | | 21 025 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 534 022.00 | -824 061.00 | | -9 534 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 610 647.00 | | 31 395.00 | 20 610 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 182.00 | 20 386 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 182.00 | 347 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990 988.00 | | | 19 990 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 869.00 | | 31 395.00 | 570 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 685.00 | 69 080.00 | 232 046.00 | 1 041 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 929.00 | 69 080.00 | 232 046.00 | 338 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 363 044.00 | 1 413 362.00 | 240 023.00 | 2 363 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 110 399.00 | 5 177 833.00 | | 14 110 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 463.00 | 106 965.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 111 862.00 | 5 284 799.00 | 1 463.00 | 14 111 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474 906.00 | 6 698 161.00 | 241 486.00 | 16 474 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585 335.00 | 235 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 437.00 | 5 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 081 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 884.00 | 1 323 884.00 | | 1 323 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 683.00 | 503 683.00 | | 503 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 076.00 | 618 076.00 | | 618 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 912.00 | 1 399 912.00 | | 1 399 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 087 282.00 | 5 087 282.00 | | 5 087 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VB T. V. A. | 369 683.00 | 369 683.00 | | 369 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 38 370 974.00 | 38 370 974.00 | | 38 370 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VP Divers | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 107.00 | 5 582 317.00 | 48 790.00 | 5 631 107.00 |
VW T.V.A. | 550 040.00 | 550 040.00 | | 550 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 939 652.00 | 42 939 652.00 | | 42 939 652.00 |