| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 561.00 | 34 116.00 | 96 445.00 | 130 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 860 427.00 | 14 779 038.00 | 5 081 389.00 | 19 860 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 869.00 | 340 392.00 | 230 477.00 | 570 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 610 647.00 | 15 153 546.00 | 5 457 101.00 | 20 610 647.00 |
BP En cours de production de services | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 155.00 | | 4 514 155.00 | 4 514 155.00 |
BZ Autres créances | 716 423.00 | | 716 423.00 | 716 423.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 653.00 | | 5 355 653.00 | 5 355 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 972 125.00 | 15 153 546.00 | 10 818 579.00 | 25 972 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 317 450.00 | -29 785 748.00 | | -31 317 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 061.00 | -1 531 703.00 | | -824 061.00 |
DL TOTAL (I) | -31 296 712.00 | -30 472 651.00 | | -31 296 712.00 |
DP Provisions pour risques | 34 472.00 | 2 120 931.00 | | 34 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 328 572.00 | 2 358 303.00 | | 2 328 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363 044.00 | 4 479 234.00 | | 2 363 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 959.00 | 193 433.00 | | 214 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 092.00 | 1 682 276.00 | | 1 296 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 052.00 | 2 811 003.00 | | 2 065 052.00 |
EA Autres dettes | 35 477 700.00 | 35 384 982.00 | | 35 477 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 541.00 | 2 030 416.00 | | 696 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 750 343.00 | 42 102 108.00 | | 39 750 343.00 |
ED (V) | 1 904.00 | 1 464.00 | | 1 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 579.00 | 16 110 156.00 | | 10 818 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 346 092.00 | 5 791 900.00 | 15 137 991.00 | 9 346 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 092.00 | 5 791 900.00 | 15 137 991.00 | 9 346 092.00 |
FM Production stockée | | | -764 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 935 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 239.00 | |
GE Autres charges | | | 36 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 695 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 17 115.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 17 615.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 242.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 694.00 | 1 720 687.00 | | 1 110 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 763.00 | 1 720 929.00 | | 1 135 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 370.00 | -1 703 314.00 | | -1 133 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 333.00 | -71 834.00 | | -55 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 649 480.00 | 19 750 024.00 | | 17 649 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 473 542.00 | 21 281 727.00 | | 18 473 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 061.00 | -1 531 703.00 | | -824 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 769 356.00 | | 199 142.00 | 21 769 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 210.00 | 48 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 851.00 | 20 610 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333 641.00 | 570 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990 988.00 | | | 19 990 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 438.00 | | 157 072.00 | 1 747 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | 42 070.00 | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 771.00 | 476 185.00 | 1 314 271.00 | 1 879 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 222.00 | 534.00 | | 702 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 549.00 | 475 651.00 | 1 314 271.00 | 1 177 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479 234.00 | 580 734.00 | 2 696 924.00 | 4 479 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 338 046.00 | 772 353.00 | | 13 338 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 750.00 | 1 463.00 | 387 750.00 | 387 750.00 |
6T Sur comptes clients | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756 154.00 | 773 816.00 | 418 108.00 | 13 756 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235 387.00 | 1 354 550.00 | 3 115 032.00 | 18 235 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 702.00 | 1 418 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 495.00 | 1 695 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 353.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 092.00 | 1 296 092.00 | | 1 296 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 648.00 | 620 648.00 | | 620 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 381.00 | 802 381.00 | | 802 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 541.00 | 696 541.00 | | 696 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 155.00 | 4 514 165.00 | | 4 514 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VB T. V. A. | 396 206.00 | 396 206.00 | | 396 206.00 |
VC Groupe et associés | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
VI Groupe et associés | 35 292 066.00 | 35 292 066.00 | | 35 292 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VP Divers | 8 985.00 | 6 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 735.00 | 5 245 945.00 | 48 790.00 | 5 294 735.00 |
VW T.V.A. | 627 316.00 | 627 316.00 | | 627 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 535 384.00 | 39 535 384.00 | | 39 535 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |