| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 561.00 | 8 582.00 | 121 979.00 | 130 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 860 427.00 | 14 031 685.00 | 5 828 742.00 | 19 860 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 941.00 | 1 563 803.00 | 182 138.00 | 1 745 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 769 356.00 | 15 607 067.00 | 6 162 289.00 | 21 769 356.00 |
BP En cours de production de services | 824 046.00 | | 824 046.00 | 824 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312 206.00 | 28 858.00 | 8 283 348.00 | 8 312 206.00 |
BZ Autres créances | 780 184.00 | | 780 184.00 | 780 184.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 636.00 | 28 858.00 | 9 942 779.00 | 9 971 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 746 080.00 | 15 635 925.00 | 16 110 156.00 | 31 746 080.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 785 748.00 | -24 173 392.00 | | -29 785 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 703.00 | -5 612 356.00 | | -1 531 703.00 |
DL TOTAL (I) | -30 472 651.00 | -28 940 948.00 | | -30 472 651.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120 931.00 | 1 969 811.00 | | 2 120 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358 303.00 | 2 671 122.00 | | 2 358 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479 234.00 | 4 640 932.00 | | 4 479 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 433.00 | 154 170.00 | | 193 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 276.00 | 1 961 767.00 | | 1 682 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 003.00 | 3 222 260.00 | | 2 811 003.00 |
EA Autres dettes | 35 384 982.00 | 34 449 675.00 | | 35 384 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030 416.00 | 1 352 701.00 | | 2 030 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 102 108.00 | 41 156 886.00 | | 42 102 108.00 |
ED (V) | 1 464.00 | 1 705.00 | | 1 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 156.00 | 16 858 575.00 | | 16 110 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 572 133.00 | 7 553 699.00 | 18 125 832.00 | 10 572 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 133.00 | 7 553 699.00 | 18 125 832.00 | 10 572 133.00 |
FM Production stockée | | | 381 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 710 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 444 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 171.00 | |
GE Autres charges | | | 49 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 8 209.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720 687.00 | 3 959 533.00 | | 1 720 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 929.00 | 3 967 743.00 | | 1 720 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703 314.00 | -3 967 743.00 | | -1 703 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 834.00 | -96 734.00 | | -71 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 750 024.00 | 22 310 719.00 | | 19 750 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 727.00 | 27 923 075.00 | | 21 281 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 703.00 | -5 612 356.00 | | -1 531 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 368 075.00 | | 66 364.00 | 22 368 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 082.00 | 21 769 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 058.00 | 19 990 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 025.00 | 1 747 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340 436.00 | | 3 610.00 | 20 340 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 850.00 | | 58 612.00 | 2 000 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 789.00 | | 4 141.00 | 26 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 550.00 | 204 303.00 | 665 082.00 | 2 340 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 896.00 | 3 384.00 | 353 058.00 | 1 051 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 655.00 | 200 919.00 | 312 025.00 | 1 288 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640 932.00 | 822 181.00 | 983 880.00 | 4 640 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 617 773.00 | 1 720 273.00 | | 11 617 773.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 487 170.00 | | 99 420.00 | 487 170.00 |
6T Sur comptes clients | 62 537.00 | 28 858.00 | 62 537.00 | 62 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200 539.00 | 1 749 131.00 | 193 516.00 | 12 200 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841 471.00 | 2 571 312.00 | 1 177 396.00 | 16 841 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 029.00 | 1 168 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 010.00 | 9 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 276.00 | 1 682 276.00 | | 1 682 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 613.00 | 697 613.00 | | 697 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 924.00 | 932 924.00 | | 932 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 642.00 | 351 642.00 | | 351 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030 416.00 | 2 030 416.00 | | 2 030 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 312 206.00 | | | 8 312 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
VC Groupe et associés | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
VI Groupe et associés | 35 033 340.00 | 35 033 340.00 | | 35 033 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VP Divers | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 174 529.00 | 9 145 099.00 | 29 430.00 | 9 174 529.00 |
VW T.V.A. | 1 160 634.00 | 1 160 634.00 | | 1 160 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908 676.00 | 41 908 676.00 | | 41 908 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |