| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | 18 905.00 | 2 735.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 7 980.00 | 2 740.00 | 10 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 426.00 | 26 885.00 | 53 541.00 | 80 426.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | 5 434.00 | 10 613.00 | 16 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 016.00 | 5 434.00 | 35 583.00 | 41 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 442.00 | 32 318.00 | 89 124.00 | 121 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 600.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | 6 099.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 74 682.00 | 73 904.00 | | 74 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 20 125.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 1 113.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 191.00 | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 666.00 | 11 212.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 442.00 | 37 981.00 | | 14 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 124.00 | 111 885.00 | | 89 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
FG Production vendue services | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 1 074.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 1 074.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | 1 074.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 910.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 527.00 | 162 658.00 | | 123 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 249.00 | 156 559.00 | | 116 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | 6 099.00 | | 7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 676.00 | | 10 740.00 | 80 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 80 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 10 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 2 750.00 | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | | 7 990.00 | 13 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 21 465.00 | 4 335.00 | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 17 764.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 3 702.00 | 4 335.00 | 8 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 633.00 | 1 322.00 | 1 522.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 1 322.00 | 1 522.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 1 322.00 | 1 522.00 | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 428.00 | | 284.00 |
ST Autres comptes | 26 699.00 | 40 201.00 | | 26 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 10 800.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 779.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | 1 207.00 | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 309.00 | 32 690.00 | | 23 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 566.00 | 28 032.00 | | 15 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 099.00 | 51 001.00 | | 32 099.00 |