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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 340.00 | 23 064.00 | 15 276.00 | 38 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 11 733.00 | 3 719.00 | 15 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 982.00 | 34 797.00 | 19 185.00 | 53 982.00 |
BT Marchandises | 7 447.00 | 4 197.00 | 3 250.00 | 7 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 801.00 | 4 197.00 | 71 604.00 | 75 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 783.00 | 38 994.00 | 90 789.00 | 129 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 77.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 664.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 68 441.00 | 67 946.00 | | 68 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 9 708.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 357.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 54.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 094.00 | 9 313.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 348.00 | 19 432.00 | | 22 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 789.00 | 87 377.00 | | 90 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
FG Production vendue services | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | 7 114.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 7 114.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | -7 114.00 | | -5 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 356.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 180.00 | 127 790.00 | | 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 685.00 | 127 126.00 | | 121 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 664.00 | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 732.00 | | 21 433.00 | 52 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 183.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 183.00 | 53 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | 16 700.00 | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 4 733.00 | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 2 912.00 | | 31 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | 1 424.00 | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 1 488.00 | | 10 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 834.00 | 2 256.00 | 3 893.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | 2 256.00 | 3 893.00 | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | 2 256.00 | 3 893.00 | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 1 350.00 | | 364.00 |
ST Autres comptes | 45 453.00 | 39 857.00 | | 45 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 787.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | 2 137.00 | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 392.00 | 25 887.00 | | 24 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | 17 465.00 | | 15 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 853.00 | 43 457.00 | | 47 853.00 |