| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 090.00 | 39 020.00 | 20 070.00 | 59 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 13 311.00 | 2 142.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 842.00 | 52 331.00 | 22 512.00 | 74 842.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | 2 250.00 | 5 595.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 364.00 | 2 250.00 | 61 114.00 | 63 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 206.00 | 54 581.00 | 83 625.00 | 138 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | 741.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 495.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 68 644.00 | 68 441.00 | | 68 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 5 751.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 360.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 734.00 | 9 094.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981.00 | 22 348.00 | | 14 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 625.00 | 90 789.00 | | 83 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
FG Production vendue services | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 592.00 | 122 180.00 | | 139 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 389.00 | 121 685.00 | | 139 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 495.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 982.00 | 110.00 | 20 750.00 | 53 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | 20 750.00 | 38 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | 1.00 | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | 110.00 | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 17 533.00 | | 34 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 064.00 | 15 956.00 | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 1 578.00 | | 11 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | 950.00 | 2 897.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 950.00 | 2 897.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 950.00 | 2 897.00 | 4 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 364.00 | | 18.00 |
ST Autres comptes | 48 242.00 | 45 453.00 | | 48 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 792.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 1 156.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 569.00 | 24 392.00 | | 28 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 290.00 | 15 752.00 | | 23 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 242.00 | 47 853.00 | | 48 242.00 |