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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 14 888.00 | 564.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 842.00 | 73 978.00 | 864.00 | 74 842.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | 2 800.00 | 2 012.00 | 4 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 221.00 | 2 800.00 | 46 421.00 | 49 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 063.00 | 76 778.00 | 47 285.00 | 124 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | 1 236.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 923.00 | 204.00 | | -22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 45 721.00 | 68 644.00 | | 45 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 4 657.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 554.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 9 734.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563.00 | 14 981.00 | | 1 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 285.00 | 83 625.00 | | 47 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
FG Production vendue services | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 861.00 | 139 592.00 | | 123 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 784.00 | 139 389.00 | | 146 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 923.00 | 204.00 | | -22 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 331.00 | 21 648.00 | | 52 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 020.00 | 20 070.00 | | 39 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 1 578.00 | | 13 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | 1 050.00 | 500.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 1 050.00 | 500.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 1 050.00 | 500.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |