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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | 3 491.00 | 31 420.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AN Terrains | 1 447 574.00 | 371 688.00 | 1 075 886.00 | 1 447 574.00 |
AP Constructions | 1 196 025.00 | 654 599.00 | 541 426.00 | 1 196 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 416.00 | 831 356.00 | 157 060.00 | 988 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 370.00 | 115 448.00 | 7 922.00 | 123 370.00 |
AX Avances et acomptes | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 678.00 | 1 993 479.00 | 2 141 198.00 | 4 134 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BN En cours de production de biens | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 370.00 | 20 993.00 | 1 212 376.00 | 1 233 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 624.00 | 65 779.00 | 487 845.00 | 553 624.00 |
BZ Autres créances | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CF Disponibilités | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 143.00 | 86 772.00 | 2 045 371.00 | 2 132 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 821.00 | 2 080 251.00 | 4 186 569.00 | 6 266 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 616 886.00 | 879 477.00 | | 1 616 886.00 |
DH Report à nouveau | | 629 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 120.00 | 108 335.00 | | 93 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 221.00 | 7 279.00 | | 101 221.00 |
DK Provisions réglementées | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 375.00 | 2 036 665.00 | | 2 258 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 755.00 | 1 116 665.00 | | 1 023 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 854.00 | 558 154.00 | | 562 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 1 907.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 130 212.00 | | 143 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 720.00 | 135 885.00 | | 150 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 829.00 | 5 166.00 | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | 28 648.00 | 43 644.00 | | 28 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 195.00 | 1 991 631.00 | | 1 928 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 569.00 | 4 028 296.00 | | 4 186 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -143 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 14 008.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 682.00 | 1 850.00 | | 34 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 349.00 | 12 158.00 | | -32 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | -23 719.00 | | 28 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 120.00 | 108 335.00 | | 93 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 474.00 | | | 3 745 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 762.00 | | | 3 679 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 242.00 | 108 831.00 | 9 594.00 | 1 894 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 897.00 | 3 491.00 | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 346.00 | 105 340.00 | 9 594.00 | 1 877 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 501.00 | 591 501.00 | | 591 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 755.00 | 376 071.00 | 364 544.00 | 1 023 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 837.00 | | | 377 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 508.00 | 562 673.00 | 69 835.00 | 632 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 123.00 | 1 280 439.00 | 364 544.00 | 1 928 123.00 |