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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | 6 982.00 | 27 929.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AN Terrains | 1 461 098.00 | 387 052.00 | 1 074 046.00 | 1 461 098.00 |
AP Constructions | 1 668 882.00 | 703 431.00 | 965 451.00 | 1 668 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 707.00 | 842 093.00 | 563 614.00 | 1 405 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 370.00 | 120 151.00 | 13 219.00 | 133 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 202.00 | 2 076 605.00 | 2 742 597.00 | 4 819 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BN En cours de production de biens | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 185.00 | 12 197.00 | 1 234 988.00 | 1 247 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 107.00 | 65 696.00 | 576 410.00 | 642 107.00 |
BZ Autres créances | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CF Disponibilités | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 184.00 | 77 894.00 | 2 382 291.00 | 2 460 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 387.00 | 2 154 498.00 | 5 124 888.00 | 7 279 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 710 006.00 | 1 616 886.00 | | 1 710 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 383.00 | 93 120.00 | | 91 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 253.00 | 101 221.00 | | 100 253.00 |
DK Provisions réglementées | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 789.00 | 2 258 375.00 | | 2 348 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 011.00 | 1 023 755.00 | | 1 782 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 141.00 | 562 854.00 | | 584 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 143 318.00 | | 146 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 316.00 | 150 720.00 | | 142 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 768.00 | 18 829.00 | | 83 768.00 |
EA Autres dettes | 37 713.00 | 28 648.00 | | 37 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 099.00 | 1 928 195.00 | | 2 776 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 888.00 | 4 186 569.00 | | 5 124 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 733.00 | | 1 843 733.00 | 1 843 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 733.00 | | 1 843 733.00 | 1 843 733.00 |
FM Production stockée | | | 31 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 108.00 | 2 333.00 | | 51 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 108.00 | -32 349.00 | | 51 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 28 461.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 947.00 | 1 907 531.00 | | 1 964 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 565.00 | 1 814 413.00 | | 1 873 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 383.00 | 93 120.00 | | 91 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 678.00 | | | 4 134 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 819 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 772.00 | | | 4 068 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 479.00 | 198 438.00 | 115 312.00 | 1 993 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 091.00 | 194 947.00 | 115 312.00 | 1 973 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
UX Autres créances clients | 642 107.00 | | | 642 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 011.00 | 577 048.00 | 617 641.00 | 1 782 011.00 |
VI Groupe et associés | 584 141.00 | 584 141.00 | | 584 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 214.00 | | | 1 138 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 169.00 | | | 382 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 847.00 | 690 111.00 | 69 736.00 | 759 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 099.00 | 1 571 136.00 | 617 641.00 | 2 776 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |