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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | 20 946.00 | 13 964.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AN Terrains | 1 568 824.00 | 446 394.00 | 1 122 431.00 | 1 568 824.00 |
AP Constructions | 1 838 423.00 | 983 588.00 | 854 834.00 | 1 838 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 731.00 | 1 329 863.00 | 323 868.00 | 1 653 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 847.00 | 145 279.00 | 29 568.00 | 174 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 093.00 | 2 943 625.00 | 2 363 468.00 | 5 307 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BN En cours de production de biens | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 550.00 | | 1 795 550.00 | 1 795 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 497.00 | 73 500.00 | 481 997.00 | 555 497.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 437 261.00 | | 437 261.00 | 437 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 962.00 | 73 500.00 | 2 924 462.00 | 2 997 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 056.00 | 3 017 126.00 | 5 287 930.00 | 8 305 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 899 734.00 | 1 918 228.00 | | 1 899 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 803.00 | -18 495.00 | | 48 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 640.00 | 83 583.00 | | 68 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 676.00 | 2 395 817.00 | | 2 429 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 181.00 | 1 862 527.00 | | 1 917 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 097.00 | 620 738.00 | | 578 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 3 066.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 123.00 | 60 643.00 | | 156 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 756.00 | 159 994.00 | | 162 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 32 945.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 254.00 | 2 739 915.00 | | 2 858 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 930.00 | 5 135 731.00 | | 5 287 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 104.00 | 1 533 473.00 | | 1 667 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 097.00 | | | 578 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 557.00 | | 148 342.00 | 5 192 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 123.00 | 12 683.00 | 5 307 093.00 | 21 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 12 683.00 | 5 239 588.00 | 21 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 227.00 | | 148 166.00 | 5 125 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | 176.00 | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 059.00 | 212 249.00 | 12 683.00 | 2 744 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 181.00 | 4 321.00 | | 34 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 879.00 | 207 928.00 | 12 683.00 | 2 709 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 602.00 | | 101.00 | 73 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 602.00 | | 101.00 | 73 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UX Autres créances clients | 478 384.00 | 478 384.00 | | 478 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
VB T. V. A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 181.00 | 726 131.00 | 889 350.00 | 1 917 181.00 |
VI Groupe et associés | 578 097.00 | 578 097.00 | | 578 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 655.00 | | | 718 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 763.00 | | | 558 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 784.00 | 525 671.00 | 77 113.00 | 602 784.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 154.00 | 1 667 104.00 | 889 350.00 | 2 858 154.00 |