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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 17 001.00 | 2 696.00 | 19 697.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | 10 473.00 | 24 438.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AN Terrains | 1 499 849.00 | 402 436.00 | 1 097 413.00 | 1 499 849.00 |
AP Constructions | 1 720 241.00 | 776 009.00 | 944 232.00 | 1 720 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 198.00 | 1 001 399.00 | 521 800.00 | 1 523 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 695.00 | 126 893.00 | 22 803.00 | 149 695.00 |
AX Avances et acomptes | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 415.00 | 2 334 210.00 | 2 676 205.00 | 5 010 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BN En cours de production de biens | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 041.00 | 9 217.00 | 1 503 824.00 | 1 513 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 501.00 | 78 448.00 | 361 053.00 | 439 501.00 |
BZ Autres créances | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CF Disponibilités | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 237.00 | 87 665.00 | 2 251 572.00 | 2 339 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 652.00 | 2 421 876.00 | 4 927 777.00 | 7 349 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 801 389.00 | 1 710 006.00 | | 1 801 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 91 383.00 | | 21 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 134.00 | 100 253.00 | | 83 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 318 038.00 | 2 348 789.00 | | 2 318 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 778.00 | 1 782 011.00 | | 1 747 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 195.00 | 584 141.00 | | 579 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 146 150.00 | | 120 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 798.00 | 142 316.00 | | 99 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 067.00 | 83 768.00 | | 32 067.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 37 713.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 739.00 | 2 776 099.00 | | 2 609 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 777.00 | 5 124 888.00 | | 4 927 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 631 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 416.00 | |
FM Production stockée | | | 271 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 622.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 771.00 | 51 108.00 | | 83 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 954.00 | 51 108.00 | | 74 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 195.00 | 1 964 947.00 | | 2 062 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 180.00 | 1 873 564.00 | | 2 041 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | 91 383.00 | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 202.00 | | 278 364.00 | 4 819 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 151.00 | 5 010 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 151.00 | 4 941 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 826.00 | | 2 800.00 | 54 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 132.00 | | 275 363.00 | 4 753 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | 201.00 | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 605.00 | 265 870.00 | 8 264.00 | 2 076 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | 3 595.00 | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 726.00 | 262 275.00 | 8 264.00 | 2 052 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 558.00 | 608 558.00 | | 608 558.00 |
UX Autres créances clients | 439 501.00 | 353 437.00 | 86 064.00 | 439 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 536.00 | 526 544.00 | 607 141.00 | 1 621 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 019.00 | | | 419 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 809.00 | | | 581 809.00 |
VP Divers | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 232.00 | 420 168.00 | 86 064.00 | 506 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 169.00 | 1 514 176.00 | 607 141.00 | 2 609 169.00 |