| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 128 908.00 | 2 693 769.00 | 2 435 139.00 | 5 128 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 261.00 | 983 798.00 | 66 463.00 | 1 050 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 079.00 | 18 789.00 | 248 290.00 | 267 079.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 537 145.00 | 1 010 274.00 | 1 526 871.00 | 2 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 804.00 | 52 808.00 | 4 996.00 | 57 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 741.00 | 361 947.00 | 58 794.00 | 420 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040 727.00 | 843 394.00 | 1 197 333.00 | 2 040 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 052.00 | 5 993 779.00 | 7 237 273.00 | 13 231 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 887.00 | 57 446.00 | 2 441.00 | 59 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BT Marchandises | 23 633.00 | 10 623.00 | 13 010.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 703.00 | 68 331.00 | 4 032 372.00 | 4 100 703.00 |
BZ Autres créances | 482 290.00 | | 482 290.00 | 482 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 133.00 | 960.00 | 406 173.00 | 407 133.00 |
CF Disponibilités | 1 170 841.00 | | 1 170 841.00 | 1 170 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 774.00 | | 354 774.00 | 354 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 899.00 | 137 998.00 | 6 461 901.00 | 6 599 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 852 951.00 | 6 131 777.00 | 13 721 174.00 | 19 852 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 128 908.00 | 2 693 769.00 | 2 435 139.00 | 5 128 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 838.00 | 1 077 838.00 | | 1 077 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
DG Autres réserves | 2 829 658.00 | 3 142 456.00 | | 2 829 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 572.00 | -312 799.00 | | -1 271 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 287.00 | 5 455 255.00 | | 4 375 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 524.00 | 1 316 657.00 | | 2 202 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 038.00 | 227 417.00 | | 2 355 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 767.00 | 579 103.00 | | 906 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 347.00 | 1 626 288.00 | | 1 622 347.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 5 683.00 | | 5 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253 768.00 | 2 245 809.00 | | 2 253 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345 887.00 | 6 000 957.00 | | 9 345 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 174.00 | 11 458 212.00 | | 13 721 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 771.00 | 395 964.00 | 7 191 735.00 | 6 795 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 771.00 | 395 964.00 | 7 191 735.00 | 6 795 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 051 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 038.00 | |
GE Autres charges | | | 23 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 257.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 2 257.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 2 020.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 430.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 021.00 | 2 450.00 | | 32 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 482.00 | -193.00 | | -21 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 846.00 | -187 753.00 | | -338 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 724.00 | 8 008 119.00 | | 8 428 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 296.00 | 8 320 918.00 | | 9 700 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 572.00 | -312 799.00 | | -1 271 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 489.00 | | | 9 759 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584 341.00 | | | 3 584 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 128 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 208.00 | | | 688 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 173.00 | | | 3 682 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 698.00 | 1 671 226.00 | 538.00 | 3 450 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 496.00 | 733 062.00 | | 1 979 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 005.00 | 908 562.00 | 538.00 | 517 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 873.00 | 68 707.00 | 64 873.00 | 64 873.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 68 331.00 | 8 632.00 | 8 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 878.00 | | 24 918.00 | 25 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 383.00 | 137 038.00 | 98 423.00 | 99 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 383.00 | 137 038.00 | 100 423.00 | 101 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 767.00 | 906 767.00 | | 906 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 265.00 | 389 265.00 | | 389 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 407.00 | 346 407.00 | | 346 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253 768.00 | 2 253 768.00 | | 2 253 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040 727.00 | 195 887.00 | | 2 040 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 50 000.00 | | 52 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 706.00 | | | 4 018 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
VB T. V. A. | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 247.00 | 2 128 247.00 | | 2 128 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 279.00 | | | 401 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 126.00 | 5 089 875.00 | 1 941 251.00 | 7 031 126.00 |
VW T.V.A. | 789 941.00 | 789 941.00 | | 789 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 886.00 | 6 918 283.00 | 2 427 603.00 | 9 345 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |