| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 594 491.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 141.00 | 1 013 995.00 | 39 146.00 | 1 053 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 673.00 | 18 789.00 | 323 884.00 | 342 673.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 553 425.00 | 1 100 123.00 | 1 453 303.00 | 2 553 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 582.00 | 55 976.00 | 2 605.00 | 58 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 085.00 | 391 444.00 | 42 642.00 | 434 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 059.00 | 849 069.00 | 481 990.00 | 1 331 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 740 864.00 | 6 977 350.00 | 6 763 514.00 | 13 740 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 962.00 | 59 657.00 | 2 305.00 | 61 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BT Marchandises | 24 154.00 | 10 189.00 | 13 965.00 | 24 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 135.00 | 422.00 | 4 015 713.00 | 4 016 135.00 |
BZ Autres créances | 456 107.00 | | 456 107.00 | 456 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 546.00 | 3 855.00 | 68 692.00 | 72 546.00 |
CF Disponibilités | 1 605 319.00 | | 1 605 319.00 | 1 605 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 100.00 | | 654 100.00 | 654 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 960.00 | 74 761.00 | 6 816 199.00 | 6 890 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 649 824.00 | 7 052 111.00 | 13 597 713.00 | 20 649 824.00 |
CU Autres participations | 1 339 386.00 | 29 000.00 | 1 310 386.00 | 1 339 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 245 290.00 | 3 518 954.00 | 2 726 336.00 | 6 245 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 838.00 | | | 1 077 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DG Autres réserves | 1 558 086.00 | | | 1 558 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 845.00 | | | 4 304 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 488.00 | 911 648.00 | | 952 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 893.00 | | | 3 890 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 585.00 | | | 970 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 935.00 | | | 1 683 935.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742 382.00 | | | 2 742 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 868.00 | | | 9 292 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 713.00 | | | 13 597 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 975.00 | | | 5 401 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 255.00 | -343.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 895.00 | 13 564.00 | 374 459.00 | 360 895.00 |
FD Production vendue biens | 2 068 589.00 | 14 946.00 | 2 083 535.00 | 2 068 589.00 |
FG Production vendue services | 6 217 187.00 | 333 740.00 | 6 550 927.00 | 6 217 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 672.00 | 362 250.00 | 9 008 921.00 | 8 646 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 191 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 484.00 | |
GE Autres charges | | | 220 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 179.00 | | | -309 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 463.00 | | | 10 947 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 998.00 | | | 10 977 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -360 402.00 | -1 957 844.00 | | -360 402.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 598.00 | -302.00 | | 598.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -361 000.00 | -1 957 542.00 | | -361 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 054.00 | | 1 861 180.00 | 13 231 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128 908.00 | | 1 116 382.00 | 5 128 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 119.00 | 2 723 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 371.00 | 13 740 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 245 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 290.00 | 1 395 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 3 376 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | | 326 764.00 | 1 317 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 071.00 | | 38 573.00 | 3 352 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 735.00 | | 379 462.00 | 3 432 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 386.00 | 980 353.00 | 2 458.00 | 5 121 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693 769.00 | 825 185.00 | | 2 693 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 588.00 | 30 196.00 | | 1 002 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 029.00 | 124 972.00 | 2 458.00 | 1 425 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 723 940.00 | 56 760.00 | | 8 723 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 707.00 | 70 484.00 | 68 707.00 | 68 707.00 |
6T Sur comptes clients | 68 331.00 | 216 000.00 | 283 909.00 | 68 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | 2 894.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 392.00 | 295 054.00 | 352 616.00 | 1 010 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 392.00 | 295 054.00 | 352 616.00 | 1 010 392.00 |
UG ‐ Financières | | 8 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 585.00 | 970 585.00 | | 970 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 482.00 | 385 482.00 | | 385 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 670.00 | 303 670.00 | | 303 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742 382.00 | 2 742 382.00 | | 2 742 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 059.00 | | | 1 331 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 628.00 | | | 4 015 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 893.00 | | 3 890 893.00 | 3 890 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 320.00 | | | 349 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 032.00 | 5 125 835.00 | 1 384 198.00 | 6 510 032.00 |
VW T.V.A. | 885 954.00 | 885 954.00 | | 885 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 868.00 | 5 401 975.00 | 3 890 893.00 | 9 292 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
ST Autres comptes | 694 256.00 | | | 694 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 2 472 686.00 | | | 2 472 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 858.00 | | | 2 012 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 317.00 | | | 3 533 317.00 |