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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 594 451.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 041.00 | 1 040 705.00 | 13 336.00 | 1 054 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 18 789.00 | 23 158.00 | 41 947.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 553 425.00 | 1 190 998.00 | 1 362 428.00 | 2 553 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 625.00 | 59 484.00 | 7 141.00 | 66 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 384.00 | 410 316.00 | 28 067.00 | 438 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 865.00 | 854 797.00 | 372 068.00 | 1 226 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 886 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 039.00 | 59 734.00 | 2 305.00 | 62 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BT Marchandises | 35 338.00 | 12 887.00 | 22 451.00 | 35 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 257 167.00 | |
BZ Autres créances | 470 326.00 | | 470 326.00 | 470 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 315.00 | 2 407.00 | 34 908.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 1 945 851.00 | | 1 945 851.00 | 1 945 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544 513.00 | | 1 544 513.00 | 1 544 513.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 250 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 137 097.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
CU Autres participations | 1 328 476.00 | 927 000.00 | 401 476.00 | 1 328 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 794 299.00 | 4 444 190.00 | 3 350 109.00 | 7 794 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 838.00 | 1 077 838.00 | | 1 077 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | 147 260.00 | | 147 760.00 |
DG Autres réserves | 1 527 501.00 | 1 556 080.00 | | 1 527 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445 016.00 | | | -2 445 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 789.00 | 151 656.00 | | 111 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 922.00 | 4 304 845.00 | | 1 819 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356.00 | | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 864.00 | | | 3 291 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 892.00 | | | 460 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 108.00 | | | 2 043 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 384.00 | | | 1 544 384.00 |
EA Autres dettes | 3 591 911.00 | 2 656 820.00 | | 3 591 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061 160.00 | 2 251 833.00 | | 4 061 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 406 186.00 | 2 251 833.00 | | 11 406 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 226 108.00 | 13 597 712.00 | | 13 226 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 630 206.00 | | | 8 630 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 445 016.00 | 30 535.00 | | -2 445 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 796.00 | 15 408.00 | 308 204.00 | 292 796.00 |
FD Production vendue biens | 3 863 865.00 | 40 645.00 | 3 904 510.00 | 3 863 865.00 |
FG Production vendue services | 5 602 627.00 | 273 308.00 | 5 875 935.00 | 5 602 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 621 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 259 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 415 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -865 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 546.00 | |
GE Autres charges | | | 48 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -42 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 001.00 | -391 717.00 | | -313 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 571.00 | | | 11 549 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 587.00 | | | 13 994 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445 016.00 | | | -2 445 016.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 168 749.00 | -360 402.00 | | -2 168 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 168 817.00 | -361 000.00 | | -2 168 817.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 740 864.00 | | 1 615 408.00 | 13 740 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245 290.00 | | 1 549 009.00 | 6 245 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 229.00 | 2 618 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 656.00 | 14 897 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 884.00 | 1 095 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 3 388 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 814.00 | | 24 058.00 | 1 395 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 683.00 | | 18 295.00 | 3 376 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 077.00 | | 24 046.00 | 2 723 077.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 281.00 | 1 068 689.00 | 3 488.00 | 6 099 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 518 954.00 | 925 235.00 | | 3 518 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 784.00 | 26 710.00 | | 1 032 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 543.00 | 116 744.00 | 3 488.00 | 1 547 543.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 878 069.00 | 5 728.00 | | 878 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 484.00 | 73 259.00 | 70 484.00 | 70 484.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 54 287.00 | 422.00 | 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 1 448.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 830.00 | 1 031 273.00 | 72 354.00 | 952 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 830.00 | 1 031 273.00 | 72 354.00 | 952 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 108.00 | 2 043 108.00 | | 2 043 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 756.00 | 360 756.00 | | 360 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 919.00 | 336 919.00 | | 336 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 061 160.00 | 4 061 160.00 | | 4 061 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 865.00 | | 1 226 865.00 | 1 226 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 622.00 | | 52 632.00 | 52 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 589.00 | 3 229 589.00 | | 3 229 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
VB T. V. A. | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291 864.00 | 515 884.00 | 2 775 980.00 | 3 291 864.00 |
VI Groupe et associés | 460 892.00 | 460 892.00 | | 460 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 556.00 | 325 556.00 | | 325 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544 513.00 | 1 544 513.00 | | 1 544 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589 041.00 | 5 244 428.00 | 1 344 613.00 | 6 589 041.00 |
VW T.V.A. | 751 725.00 | 751 725.00 | | 751 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406 186.00 | 8 630 206.00 | 2 775 980.00 | 11 406 186.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
ST Autres comptes | 687 202.00 | | | 687 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 714 549.00 | | | 2 714 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 676 248.00 | | | 2 676 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 866 312.00 | | | 3 866 312.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |