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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 809.00 | 1 053 951.00 | 3 858.00 | 1 057 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 553 425.00 | 1 280 952.00 | 1 272 473.00 | 2 553 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 332.00 | 64 845.00 | 10 487.00 | 75 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 516.00 | 854 797.00 | 417 719.00 | 1 272 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
BT Marchandises | 15 783.00 | 2 418.00 | 13 365.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 380.00 | 2 613.00 | 35 767.00 | 38 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 679 287.00 | | 1 679 287.00 | 1 679 287.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | 1 328 476.00 | 927 000.00 | 401 476.00 | 1 328 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 794 230.00 | 5 551 153.00 | 3 243 077.00 | 8 794 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 736.00 | 2 492 452.00 | | 372 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 991.00 | | | 1 315 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DG Autres réserves | 1 527 551.00 | | | 1 527 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 016.00 | | | -2 445 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 146.00 | | | -444 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 372 736.00 | 2 492 452.00 | | 372 736.00 |
DP Provisions pour risques | 837 225.00 | 952 488.00 | | 837 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 225.00 | 952 488.00 | | 837 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291.00 | | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737 135.00 | 3 862 100.00 | | 3 737 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 592.00 | | | 444 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 881.00 | 1 371 464.00 | | 2 349 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 502.00 | | | 1 523 502.00 |
EA Autres dettes | 6 669 562.00 | 5 458 338.00 | | 6 669 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294 035.00 | | | 4 294 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 756 578.00 | 10 691 902.00 | | 12 756 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 862.00 | 14 137 097.00 | | 13 966 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 236.00 | | | 7 472 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 323.00 | 255.00 | | 323.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 323.00 | 255.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 656.00 | 6 985.00 | 230 641.00 | 223 656.00 |
FD Production vendue biens | 3 391 578.00 | 40 406.00 | 3 431 984.00 | 3 391 578.00 |
FG Production vendue services | 6 655 106.00 | 212 810.00 | 6 867 916.00 | 6 655 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 207 485.00 | |
FM Production stockée | | | -630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 128 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 344 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 63 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 459 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 362.00 | | | -223 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 651.00 | | | 11 891 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 797.00 | | | 12 335 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 146.00 | | | -444 146.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | -2 168 749.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | -2 168 817.00 | | |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 897 615.00 | | 1 224 120.00 | 14 897 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794 299.00 | | 999 931.00 | 7 794 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 660.00 | 2 664 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 722.00 | 16 085 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 794 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 158.00 | 1 228 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 3 397 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 988.00 | | 155 458.00 | 1 095 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 434.00 | | 11 408.00 | 3 388 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 894.00 | | 57 322.00 | 2 618 894.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164 482.00 | 1 231 811.00 | 1 707.00 | 7 164 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444 190.00 | 1 106 963.00 | | 4 444 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 494.00 | 13 247.00 | | 1 059 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 798.00 | 111 601.00 | 1 707.00 | 1 660 798.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 854 797.00 | | | 854 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 259.00 | 7 764.00 | 73 259.00 | 73 259.00 |
6T Sur comptes clients | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 206.00 | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 749.00 | 7 970.00 | 127 546.00 | 1 911 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 749.00 | 7 970.00 | 127 546.00 | 1 911 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 045.00 | 676 045.00 | | 676 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 343.00 | 381 343.00 | | 381 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 862.00 | 327 862.00 | | 327 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 294 035.00 | 4 294 035.00 | | 4 294 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 516.00 | | 1 272 516.00 | 1 272 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 386.00 | 2 713 386.00 | | 2 713 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 274.00 | 529 909.00 | 1 653 199.00 | 2 789 274.00 |
VI Groupe et associés | 444 592.00 | 444 592.00 | | 444 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 809.00 | 649 809.00 | | 649 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 287.00 | 1 679 287.00 | | 1 679 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 136.00 | 5 305 987.00 | 1 325 149.00 | 6 631 136.00 |
VW T.V.A. | 705 281.00 | 705 281.00 | | 705 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 601.00 | 7 472 236.00 | 1 653 199.00 | 9 731 601.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
ST Autres comptes | 609 311.00 | | | 609 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 855 614.00 | | | 2 855 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 139 277.00 | | | 2 139 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 216.00 | | | 445 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 961 270.00 | | | 3 961 270.00 |