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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 905.00 | 18 637.00 | 155 267.00 | 173 905.00 |
AH Fonds commercial | 943 354.00 | | 943 354.00 | 943 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 868.00 | 94 619.00 | 128 248.00 | 222 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 461.00 | 113 257.00 | 1 282 204.00 | 1 395 461.00 |
BZ Autres créances | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
CF Disponibilités | 5 851 525.00 | | 5 851 525.00 | 5 851 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 079.00 | | 5 963 079.00 | 5 963 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 541.00 | 113 257.00 | 7 245 284.00 | 7 358 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 549 416.00 | | | 549 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 780 755.00 | | | 780 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
EA Autres dettes | 5 857 934.00 | | | 5 857 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 528.00 | | | 6 464 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 284.00 | | | 7 245 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 649.00 | | | 6 290 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 902.00 | | 2 516 902.00 | 2 516 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 902.00 | | 2 516 902.00 | 2 516 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 568.00 | | | -24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 910.00 | | | 2 516 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 571.00 | | | 2 439 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 031.00 | | 91 720.00 | 1 342 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 290.00 | 1 395 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 290.00 | 222 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 260.00 | | | 1 117 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | | 91 720.00 | 169 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 948.00 | 22 598.00 | 38 290.00 | 128 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 310.00 | 22 598.00 | 38 290.00 | 110 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 501.00 | 5 501.00 | 100 000.00 | 105 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857 934.00 | 5 857 934.00 | | 5 857 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 028.00 | 32 149.00 | 73 879.00 | 106 028.00 |
VI Groupe et associés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 395.00 | | | -38 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 470.00 | 111 554.00 | 1 916.00 | 113 470.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 528.00 | 6 290 649.00 | 173 879.00 | 6 464 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
ST Autres comptes | 472 976.00 | | | 472 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 022.00 | | | 744 022.00 |