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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 905.00 | 18 637.00 | 155 267.00 | 173 905.00 |
AH Fonds commercial | 943 354.00 | | 943 354.00 | 943 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 150.00 | 119 049.00 | 111 101.00 | 230 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 744.00 | 137 686.00 | 1 265 057.00 | 1 402 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CF Disponibilités | 8 112 585.00 | | 8 112 585.00 | 8 112 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 689.00 | | 8 246 689.00 | 8 246 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 434.00 | 137 686.00 | 9 511 747.00 | 9 649 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 576 635.00 | | | 576 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 779 412.00 | | | 779 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 231.00 | | | 383 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 572.00 | | | 219 572.00 |
EA Autres dettes | 7 920 291.00 | | | 7 920 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 335.00 | | | 8 732 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 747.00 | | | 9 511 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 166.00 | | | 8 380 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 334.00 | | 2 723 334.00 | 2 723 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 334.00 | | 2 723 334.00 | 2 723 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 529.00 | | | 2 734 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 753.00 | | | 2 685 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 461.00 | | 18 462.00 | 1 395 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 1 402 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 230 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 260.00 | | | 1 117 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 868.00 | | 18 462.00 | 222 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 257.00 | 26 193.00 | 1 763.00 | 113 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 619.00 | 26 193.00 | 1 763.00 | 94 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 871.00 | 6 871.00 | 100 000.00 | 106 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920 291.00 | 7 920 291.00 | | 7 920 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 572.00 | 121 404.00 | 199 949.00 | 373 572.00 |
VI Groupe et associés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -267 543.00 | | | -267 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 020.00 | 134 103.00 | 1 916.00 | 136 020.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 335.00 | 8 380 166.00 | 299 949.00 | 8 732 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
ST Autres comptes | 531 083.00 | | | 531 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 667.00 | | | 544 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
ZE Dividendes | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 571.00 | | | 790 571.00 |