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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 285.00 | 18 902.00 | 157 383.00 | 176 285.00 |
AH Fonds commercial | 943 354.00 | | 943 354.00 | 943 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 315.00 | 146 830.00 | 91 485.00 | 238 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 399.00 | 165 732.00 | 1 247 666.00 | 1 413 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CF Disponibilités | 8 439 132.00 | | 8 439 132.00 | 8 439 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 836.00 | | 8 509 836.00 | 8 509 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 235.00 | 165 732.00 | 9 757 502.00 | 9 923 235.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 625 412.00 | | | 625 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DL TOTAL (I) | 823 132.00 | | | 823 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
EA Autres dettes | 8 343 354.00 | | | 8 343 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 370.00 | | | 8 934 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 502.00 | | | 9 757 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 201.00 | | | 8 682 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 188.00 | | 2 669 188.00 | 2 669 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 188.00 | | 2 669 188.00 | 2 669 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 305.00 | | | 2 675 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 584.00 | | | 2 631 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 744.00 | | 10 654.00 | 1 402 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 260.00 | | 2 380.00 | 1 117 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 150.00 | | 8 164.00 | 230 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 333.00 | | 110.00 | 55 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 686.00 | 28 045.00 | | 137 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 264.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 049.00 | 27 781.00 | | 119 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 354.00 | 8 343 354.00 | | 8 343 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 169.00 | | | 252 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 620.00 | 70 703.00 | 1 916.00 | 72 620.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 370.00 | 8 682 201.00 | | 8 934 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
ST Autres comptes | 452 825.00 | | | 452 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 838.00 | | | 533 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 588.00 | | | 717 588.00 |