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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 018.00 | 19 854.00 | 1 164.00 | 21 018.00 |
AH Fonds commercial | 943 355.00 | | 943 355.00 | 943 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 660.00 | 128 587.00 | 46 073.00 | 174 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 600.00 | 148 441.00 | 1 057 159.00 | 1 205 600.00 |
BZ Autres créances | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
CF Disponibilités | 11 634 630.00 | | 11 634 630.00 | 11 634 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 824 134.00 | | 11 824 134.00 | 11 824 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 734.00 | 148 441.00 | 12 881 293.00 | 13 029 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CU Autres participations | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 643 080.00 | 639 133.00 | | 643 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 990.00 | 3 948.00 | | -129 990.00 |
DL TOTAL (I) | 667 090.00 | 797 080.00 | | 667 090.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 951.00 | 204 387.00 | | 153 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 255.00 | 101 255.00 | | 92 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 423.00 | 60 850.00 | | 64 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 650.00 | 228 601.00 | | 378 650.00 |
EA Autres dettes | 11 494 924.00 | 9 801 654.00 | | 11 494 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 184 203.00 | 10 396 747.00 | | 12 184 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 293.00 | 11 193 828.00 | | 12 881 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 184 203.00 | 10 396 747.00 | | 12 184 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 158.00 | | 2 600 158.00 | 2 600 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 158.00 | | 2 600 158.00 | 2 600 158.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 27 465.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 871.00 | 27 465.00 | | 307 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 871.00 | -27 445.00 | | -307 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 742.00 | 2 679 311.00 | | 2 734 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 732.00 | 2 675 363.00 | | 2 864 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 990.00 | 3 948.00 | | -129 990.00 |