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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 105 034.00 | 417 967 405.00 | 199 137 629.00 | 617 105 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 377 662.00 | 9 944.00 | 296 367 719.00 | 296 377 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 577 361.00 | 421 415 545.00 | 499 161 815.00 | 920 577 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 807.00 | 4 055 133.00 | 3 731 674.00 | 7 786 807.00 |
BZ Autres créances | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
CF Disponibilités | 25 862 278.00 | | 25 862 278.00 | 25 862 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 916 780.00 | 4 055 133.00 | 29 861 647.00 | 33 916 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 494 141.00 | 425 470 678.00 | 529 023 462.00 | 954 494 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 830.00 | 2 126 830.00 | | 2 126 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DH Report à nouveau | 37 272 484.00 | 27 972 947.00 | | 37 272 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898 961.00 | 9 299 537.00 | | 8 898 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 687.00 | 1 004 031.00 | | 440 687.00 |
DL TOTAL (I) | 49 413 633.00 | 41 078 016.00 | | 49 413 633.00 |
DP Provisions pour risques | 673 809.00 | 659 629.00 | | 673 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 673 809.00 | 795 629.00 | | 673 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 965 286.00 | 552 352 099.00 | | 455 965 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 341 970.00 | 20 201 867.00 | | 14 341 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 312.00 | 814 980.00 | | 689 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 449.00 | 2 195 711.00 | | 1 968 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 366.00 | 1 009 876.00 | | 1 191 366.00 |
EA Autres dettes | 256 008.00 | 503 269.00 | | 256 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 523 630.00 | 6 900 795.00 | | 4 523 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 936 020.00 | 583 989 119.00 | | 478 936 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 023 462.00 | 625 862 765.00 | | 529 023 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 250 032.00 | | 55 250 032.00 | 55 250 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 250 032.00 | | 55 250 032.00 | 55 250 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 450 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 435 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 801 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 166 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 268 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 607 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 783 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 982 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 340 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875 415.00 | 2 077 267.00 | | 4 875 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 909 053.00 | 16 379 616.00 | | 33 909 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 784 468.00 | 18 456 882.00 | | 38 784 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | -58 975.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 820 676.00 | 45 612 065.00 | | 76 820 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 825 454.00 | 45 553 090.00 | | 76 825 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 040 986.00 | -27 096 208.00 | | -38 040 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401 003.00 | 4 238 734.00 | | 4 401 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 202 512.00 | 139 343 317.00 | | 153 202 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 303 552.00 | 130 043 780.00 | | 144 303 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898 961.00 | 9 299 537.00 | | 8 898 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 472 285.00 | | | 1 116 472 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 377 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 455 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 105 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057 540.00 | | | 8 057 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 909 788.00 | | | 768 909 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 504 957.00 | | | 339 504 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 776 365.00 | 33 399 355.00 | 110 472 084.00 | 497 776 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 769.00 | 579 945.00 | 1 084 692.00 | 3 836 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 724 715.00 | 32 819 410.00 | 108 576 720.00 | 493 724 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 629.00 | 73 809.00 | 195 629.00 | 795 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 629.00 | 73 809.00 | 195 629.00 | 795 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 711.00 | 366 433.00 | | 2 195 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 876.00 | 1 191 366.00 | | 1 009 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 269.00 | 256 008.00 | | 503 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900 795.00 | 4 523 630.00 | | 6 900 795.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 163 617.00 | 76 010 678.00 | 262 845 929.00 | 583 163 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |