| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 722 630.00 | 88 169 575.00 | 23 553 055.00 | 111 722 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137 922.00 | | 10 137 922.00 | 10 137 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 860 552.00 | 88 169 575.00 | 33 690 977.00 | 121 860 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 669.00 | 1 983 907.00 | 471 762.00 | 2 455 669.00 |
BZ Autres créances | 499 801.00 | | 499 801.00 | 499 801.00 |
CF Disponibilités | 16 189 408.00 | | 16 189 405.00 | 16 189 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 878.00 | 1 983 907.00 | 17 160 971.00 | 19 144 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 005 430.00 | 90 153 482.00 | 50 851 948.00 | 141 005 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 830.00 | 2 126 830.00 | | 2 126 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 029 139.00 | 4 029 139.00 | | 4 029 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 909.00 | 1 840 924.00 | | 645 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476 548.00 | 8 671 563.00 | | 7 476 548.00 |
DP Provisions pour risques | 329 000.00 | 145 000.00 | | 329 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 210.00 | 582 511.00 | | 488 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 210.00 | 727 511.00 | | 817 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 038 811.00 | 55 073 673.00 | | 34 038 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 066.00 | 376 705.00 | | 93 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 141.00 | 2 467 611.00 | | 1 366 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 905.00 | 2 766 406.00 | | 1 024 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 882.00 | 297 459.00 | | 279 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 318.00 | 182 305.00 | | 179 318.00 |
EA Autres dettes | 5 109 510.00 | 3 859 166.00 | | 5 109 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 091 634.00 | 65 023 327.00 | | 42 091 634.00 |
ED (V) | 466 556.00 | 625 561.00 | | 466 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 851 948.00 | 75 047 962.00 | | 50 851 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 501 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 501 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 316 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 945 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883 529.00 | 11 027 783.00 | | 5 883 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883 529.00 | 11 027 783.00 | | 5 883 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399 361.00 | 18 870 512.00 | | 10 399 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399 361.00 | 18 870 512.00 | | 10 399 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515 832.00 | -7 842 729.00 | | -4 515 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 713.00 | 634 525.00 | | 224 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 813 273.00 | 40 304 950.00 | | 24 813 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 167 364.00 | 38 464 026.00 | | 24 167 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 909.00 | 1 840 924.00 | | 645 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 615 550.00 | 6 725 954.00 | 43 171 930.00 | 124 615 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 615 550.00 | 6 725 954.00 | 43 171 930.00 | 124 615 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 511.00 | 184 000.00 | 94 301.00 | 727 511.00 |