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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245 683.00 | 124 615 550.00 | 34 630 133.00 | 159 245 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 146 971.00 | 1.00 | 19 146 971.00 | 19 146 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 392 655.00 | 124 615 551.00 | 53 777 104.00 | 178 392 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 362.00 | 1 354 545.00 | 1 644 817.00 | 2 999 362.00 |
BZ Autres créances | 986 025.00 | | 986 025.00 | 986 025.00 |
CF Disponibilités | 18 640 016.00 | | 18 640 016.00 | 18 640 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 625 403.00 | 1 354 545.00 | 21 270 858.00 | 22 625 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 018 058.00 | 125 970 096.00 | 75 047 962.00 | 201 018 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 830.00 | 2 126 830.00 | | 2 126 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 029 139.00 | 4 029 139.00 | | 4 029 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 924.00 | 3 274 358.00 | | 1 840 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 563.00 | 10 104 998.00 | | 8 671 563.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 2 206.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 511.00 | 348 263.00 | | 582 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 511.00 | 350 469.00 | | 727 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 073 673.00 | 82 744 756.00 | | 55 073 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 705.00 | 62 447.00 | | 376 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 611.00 | 2 738 584.00 | | 2 467 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 406.00 | 564 935.00 | | 2 766 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 459.00 | 1 784 625.00 | | 297 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 308.00 | 698 529.00 | | 182 308.00 |
EA Autres dettes | 3 859 166.00 | 225 023.00 | | 3 859 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 561.00 | 1 565 613.00 | | 625 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 648 888.00 | 90 384 512.00 | | 65 648 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 047 962.00 | 100 839 979.00 | | 75 047 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 247 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 247 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 391 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 797 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 191 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 792 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 027 783.00 | 40 568 034.00 | | 11 027 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027 783.00 | 40 568 034.00 | | 11 027 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 170 512.00 | 70 539 628.00 | | 19 170 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 170 512.00 | 70 539 628.00 | | 19 170 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142 729.00 | -29 971 594.00 | | -8 142 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 828.00 | 2 465 352.00 | | 634 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 304 950.00 | 105 757 541.00 | | 40 304 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 464 026.00 | 102 483 182.00 | | 38 464 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 924.00 | 3 274 358.00 | | 1 840 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 958 907.00 | 8 646 714.00 | 31 990 071.00 | 147 958 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783 387.00 | | 2 783 387.00 | 2 783 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 175 520.00 | 8 646 714.00 | 29 206 684.00 | 145 175 520.00 |