| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 516 618.00 | 2 783 387.00 | 1 733 231.00 | 4 516 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 103 599.00 | 145 175 519.00 | 50 928 080.00 | 196 103 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 161 570.00 | 1.00 | 40 161 569.00 | 40 161 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 781 788.00 | 147 958 908.00 | 92 822 880.00 | 240 781 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 432.00 | 692 087.00 | 1 529 345.00 | 2 221 432.00 |
BZ Autres créances | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CF Disponibilités | 6 362 030.00 | | 6 362 030.00 | 6 362 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 186.00 | 692 087.00 | 8 017 099.00 | 8 709 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 490 974.00 | 148 650 995.00 | 100 839 979.00 | 249 490 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 830.00 | 2 126 830.00 | | 2 126 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 029 139.00 | 4 029 139.00 | | 4 029 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274 358.00 | 6 247 536.00 | | 3 274 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 104 998.00 | 13 180 334.00 | | 10 104 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 263.00 | 303 772.00 | | 348 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 469.00 | 305 978.00 | | 350 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 744 756.00 | 153 551 664.00 | | 82 744 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 447.00 | 58 750.00 | | 62 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738 584.00 | 9 533 195.00 | | 2 738 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 935.00 | 307 764.00 | | 564 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 625.00 | 1 127 613.00 | | 1 784 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 529.00 | 702 777.00 | | 698 529.00 |
EA Autres dettes | 225 023.00 | 158 244.00 | | 225 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 613.00 | 2 455 600.00 | | 1 565 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 384 511.00 | 167 895 607.00 | | 90 384 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 839 979.00 | 181 381 919.00 | | 100 839 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 597 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 597 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 437 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 330 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 759 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 541 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 110.00 | 445 097.00 | | 4 937 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 568 034.00 | 26 505 044.00 | | 40 568 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 427.00 | 2 699.00 | | 357 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 539 628.00 | 56 106 955.00 | | 70 539 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465 352.00 | 1 695 893.00 | | 2 465 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 330 320.00 | 74 069 439.00 | | 61 330 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 055 962.00 | 67 821 903.00 | | 58 055 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274 358.00 | 6 247 536.00 | | 3 274 358.00 |