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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 391.00 | 115 838.00 | 12 553.00 | 128 391.00 |
BF Prêts | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 990.00 | 120 585.00 | 177 404.00 | 297 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 038.00 | | 1 067 038.00 | 1 067 038.00 |
BZ Autres créances | 306 623.00 | | 306 623.00 | 306 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 199.00 | | 1 132 199.00 | 1 132 199.00 |
CF Disponibilités | 1 308 187.00 | | 1 308 187.00 | 1 308 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 940 389.00 | | 3 940 389.00 | 3 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 380.00 | 120 585.00 | 4 117 794.00 | 4 238 380.00 |
CU Autres participations | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 454.00 | 1 338 738.00 | | 1 631 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 919.00 | 712 716.00 | | 829 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 913.00 | 2 340 994.00 | | 2 750 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 770.00 | 431 536.00 | | 312 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 600.00 | 558 273.00 | | 614 600.00 |
EA Autres dettes | 372 921.00 | 296 550.00 | | 372 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 292.00 | 1 286 361.00 | | 1 300 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 794.00 | 3 627 355.00 | | 4 117 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 292.00 | 1 286 361.00 | | 1 300 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 792.00 | | 3 876 792.00 | 3 876 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 792.00 | | 3 876 792.00 | 3 876 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 47.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 47.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -35.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 707.00 | 345 140.00 | | 458 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 549.00 | 3 752 655.00 | | 3 879 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 630.00 | 3 039 939.00 | | 3 049 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 919.00 | 712 716.00 | | 829 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 939.00 | 4 646.00 | | 115 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 191.00 | 4 646.00 | | 111 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 770.00 | 312 770.00 | | 312 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 921.00 | 372 921.00 | | 372 921.00 |
UP Prêts | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 038.00 | | | 1 067 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 210 552.00 | | | 210 552.00 |
VC Groupe et associés | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 094.00 | 1 386 094.00 | | 1 386 094.00 |
VW T.V.A. | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 292.00 | 1 300 292.00 | | 1 300 292.00 |