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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 6 216.00 | 4 314.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 773.00 | 117 878.00 | 9 895.00 | 127 773.00 |
BF Prêts | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 497.00 | 124 094.00 | 181 403.00 | 305 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 520.00 | | 1 066 520.00 | 1 066 520.00 |
BZ Autres créances | 531 074.00 | | 531 074.00 | 531 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 855 061.00 | | 2 855 061.00 | 2 855 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 354.00 | | 4 595 354.00 | 4 595 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 850.00 | 124 094.00 | 4 776 757.00 | 4 900 850.00 |
CU Autres participations | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 211.00 | 87 210.00 | | 87 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 390.00 | 19 389.00 | | 19 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 374.00 | 1 631 454.00 | | 2 017 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 109.00 | 829 919.00 | | 862 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 022.00 | 2 750 913.00 | | 3 169 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 525.00 | 312 770.00 | | 685 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 210.00 | 614 600.00 | | 481 210.00 |
EA Autres dettes | 416 129.00 | 372 921.00 | | 416 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 734.00 | 1 300 292.00 | | 1 607 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 757.00 | 4 117 794.00 | | 4 776 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 300 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 923.00 | | 4 239 923.00 | 4 239 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 923.00 | | 4 239 923.00 | 4 239 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 998.00 | 458 707.00 | | 381 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 293.00 | 3 879 549.00 | | 4 308 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 184.00 | 3 049 630.00 | | 3 446 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 109.00 | 829 919.00 | | 862 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 990.00 | | 8 125.00 | 297 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 305 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 127 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | 5 783.00 | 4 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 851.00 | | 2 343.00 | 164 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 586.00 | 4 127.00 | 619.00 | 120 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 1 468.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 838.00 | 2 659.00 | 619.00 | 115 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 525.00 | 685 525.00 | | 685 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 129.00 | 416 129.00 | | 416 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UP Prêts | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 520.00 | | | 1 066 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 273 658.00 | | | 273 658.00 |
VC Groupe et associés | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
VP Divers | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 316.00 | 1 598 567.00 | 14 759.00 | 1 613 316.00 |
VW T.V.A. | 211 817.00 | 211 817.00 | | 211 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 734.00 | 1 607 734.00 | | 1 607 734.00 |