| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 973.00 | 121 786.00 | 12 187.00 | 133 973.00 |
BF Prêts | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 093.00 | 126 533.00 | 179 560.00 | 306 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 475.00 | | 1 451 475.00 | 1 451 475.00 |
BZ Autres créances | 1 197 320.00 | | 1 197 320.00 | 1 197 320.00 |
CF Disponibilités | 6 758 446.00 | | 6 758 446.00 | 6 758 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 242.00 | | 9 407 242.00 | 9 407 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 335.00 | 126 533.00 | 9 586 802.00 | 9 713 335.00 |
CU Autres participations | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 073.00 | 2 411 483.00 | | 3 454 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 790.00 | 1 042 590.00 | | 364 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 402.00 | 3 743 612.00 | | 4 108 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 796.00 | 538 572.00 | | 4 106 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 070.00 | 650 060.00 | | 1 012 070.00 |
EA Autres dettes | 347 214.00 | 404 649.00 | | 347 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320.00 | 17 120.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 400.00 | 1 610 402.00 | | 5 478 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 802.00 | 5 354 014.00 | | 9 586 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210 852.00 | | 6 210 852.00 | 6 210 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 852.00 | | 6 210 852.00 | 6 210 852.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 6 501.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 12 284.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 826.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 3 821.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 8 463.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 541.00 | 468 819.00 | | 142 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 034.00 | 4 547 676.00 | | 6 211 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 244.00 | 3 505 086.00 | | 5 846 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 790.00 | 1 042 590.00 | | 364 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 981.00 | | 111.00 | 305 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 261.00 | | 111.00 | 167 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 496.00 | 2 036.00 | | 124 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 749.00 | 2 036.00 | | 119 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 796.00 | 4 106 796.00 | | 4 106 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 697.00 | 429 697.00 | | 429 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 214.00 | 347 214.00 | | 347 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UP Prêts | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 475.00 | 1 451 475.00 | | 1 451 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 621 160.00 | 621 160.00 | | 621 160.00 |
VC Groupe et associés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 888.00 | 403 888.00 | | 403 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 718.00 | 2 648 796.00 | 14 922.00 | 2 663 718.00 |
VW T.V.A. | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 400.00 | 5 478 400.00 | | 5 478 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |