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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 134.00 | 30 302.00 | 1 833.00 | 32 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 8 109.00 | 2 564.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 39 425.00 | 63 816.00 | 103 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 727.00 | 77 836.00 | 165 890.00 | 243 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BN En cours de production de biens | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BT Marchandises | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 727.00 | 50 892.00 | 207 835.00 | 258 727.00 |
BZ Autres créances | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CF Disponibilités | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 543.00 | 50 892.00 | 372 652.00 | 423 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 270.00 | 128 728.00 | 538 542.00 | 667 270.00 |
CU Autres participations | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 846.00 | 150 914.00 | | 99 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 169.00 | -51 068.00 | | -84 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143.00 | 4 031.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 29 620.00 | 112 677.00 | | 29 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 872.00 | 58 264.00 | | 49 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 947.00 | 54 588.00 | | 36 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 195.00 | 16 501.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 102 611.00 | | 239 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 714.00 | 74 461.00 | | 130 714.00 |
EA Autres dettes | 41 483.00 | 274.00 | | 41 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 923.00 | 306 700.00 | | 508 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 542.00 | 428 377.00 | | 538 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 935.00 | 231 126.00 | | 465 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
FG Production vendue services | 405 113.00 | | 405 113.00 | 405 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 201.00 | | 632 201.00 | 632 201.00 |
FM Production stockée | | | 29 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 15 863.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 300.00 | 1 188.00 | | 83 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 10 112.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 412.00 | 12 140.00 | | 84 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 412.00 | 3 722.00 | | -75 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 749.00 | 594 964.00 | | 673 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 919.00 | 646 033.00 | | 757 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 169.00 | -51 068.00 | | -84 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |