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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 235.00 | 2 192.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 76 316.00 | 36 493.00 | 112 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 776.00 | 112 687.00 | 144 089.00 | 256 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BT Marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 082.00 | 24 832.00 | 217 249.00 | 242 082.00 |
BZ Autres créances | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CF Disponibilités | 324 107.00 | | 324 107.00 | 324 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 457.00 | 24 832.00 | 619 624.00 | 644 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 234.00 | 137 519.00 | 763 714.00 | 901 234.00 |
CU Autres participations | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 985.00 | 213 944.00 | | 249 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 737.00 | 36 040.00 | | 108 737.00 |
DL TOTAL (I) | 367 522.00 | 258 785.00 | | 367 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 978.00 | 111 663.00 | | 87 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 542.00 | 49 731.00 | | 34 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 897.00 | 103 503.00 | | 130 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 405.00 | 125 650.00 | | 128 405.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 373.00 | | 14 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 191.00 | 422 228.00 | | 396 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 714.00 | 681 014.00 | | 763 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 208.00 | 8 429.00 | 6 950.00 | 111 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 208.00 | 8 429.00 | 6 950.00 | 111 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 109.00 | 10 028.00 | 6 304.00 | 21 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | 10 028.00 | 6 304.00 | 21 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 979.00 | 31 540.00 | 56 439.00 | 87 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 766.00 | 301 241.00 | 9 525.00 | 310 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 192.00 | 339 753.00 | 56 439.00 | 396 192.00 |