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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 134.00 | 31 987.00 | 147.00 | 32 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 5 824.00 | 1 067.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 435.00 | 73 397.00 | 44 038.00 | 117 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 787.00 | 111 208.00 | 150 579.00 | 261 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BT Marchandises | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 786.00 | 21 109.00 | 175 676.00 | 196 786.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 313 360.00 | | 313 360.00 | 313 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 544.00 | 21 109.00 | 530 435.00 | 551 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 331.00 | 132 317.00 | 681 014.00 | 813 331.00 |
CU Autres participations | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 945.00 | 180 206.00 | | 213 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 041.00 | 33 739.00 | | 36 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 785.00 | 228 302.00 | | 258 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 663.00 | 48 244.00 | | 111 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 731.00 | 27 691.00 | | 49 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | 79 088.00 | | 103 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 651.00 | 86 645.00 | | 125 651.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 3 164.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 229.00 | 244 832.00 | | 422 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 014.00 | 473 134.00 | | 681 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 551.00 | 8 698.00 | 42.00 | 102 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | 8 698.00 | 42.00 | 102 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 912.00 | | 10 125.00 | 271 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 663.00 | 19 982.00 | 91 681.00 | 111 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 805.00 | 221 280.00 | 9 525.00 | 230 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 634.00 | 327 953.00 | 91 681.00 | 419 634.00 |