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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 134.00 | 30 724.00 | 1 411.00 | 32 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 4 612.00 | 2 279.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 083.00 | 47 431.00 | 65 651.00 | 113 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 435.00 | 82 767.00 | 165 668.00 | 248 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 079.00 | 47 291.00 | 179 788.00 | 227 079.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 465.00 | 47 291.00 | 291 174.00 | 338 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 900.00 | 130 058.00 | 456 843.00 | 586 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 677.00 | 99 846.00 | | 15 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 154.00 | -84 169.00 | | 85 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | 5 143.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 115 188.00 | 29 620.00 | | 115 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 181.00 | 49 872.00 | | 131 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 36 947.00 | | 2 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 10 195.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 444.00 | 239 713.00 | | 123 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 143.00 | 130 714.00 | | 61 143.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | 41 483.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 654.00 | 508 923.00 | | 341 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 843.00 | 538 542.00 | | 456 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 432.00 | 465 935.00 | | 247 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 377.00 | | 277 377.00 | 277 377.00 |
FG Production vendue services | 442 059.00 | | 442 059.00 | 442 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 436.00 | | 719 436.00 | 719 436.00 |
FM Production stockée | | | -11 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 9 000.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 83 300.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 1 112.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 84 412.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -75 412.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 472.00 | 673 749.00 | | 719 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 318.00 | 757 919.00 | | 634 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 154.00 | -84 169.00 | | 85 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 8 880.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 727.00 | | 10 441.00 | 243 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 81 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 248 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 152 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 049.00 | | 10 441.00 | 146 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 836.00 | 9 314.00 | 4 383.00 | 77 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 836.00 | 9 314.00 | 4 383.00 | 77 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 143.00 | 414.00 | | 5 143.00 |
6T Sur comptes clients | 50 892.00 | 2 086.00 | 5 687.00 | 50 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 892.00 | 2 086.00 | 5 687.00 | 50 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 035.00 | 2 500.00 | 5 687.00 | 56 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 5 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 085.00 | 13 585.00 | 22 500.00 | 36 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 096.00 | 23 374.00 | 71 722.00 | 95 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VP Divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 667.00 | 257 667.00 | | 257 667.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 232.00 | 242 010.00 | 94 222.00 | 336 232.00 |