| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 848.00 | 18 598.00 | 2 250.00 | 20 848.00 |
AH Fonds commercial | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 183.00 | 142 244.00 | 55 940.00 | 198 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 2 000.00 | 1 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 384.00 | 162 842.00 | 439 542.00 | 602 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 851.00 | | 973 851.00 | 973 851.00 |
BZ Autres créances | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 941.00 | | 1 037 941.00 | 1 037 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 325.00 | 162 842.00 | 1 477 483.00 | 1 640 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 231 064.00 | 231 064.00 | | 231 064.00 |
DH Report à nouveau | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 131.00 | 137 557.00 | | 134 131.00 |
DL TOTAL (I) | 536 291.00 | 402 160.00 | | 536 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 934.00 | 5 947.00 | | 4 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 934.00 | 5 947.00 | | 4 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | -4 502.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | 265 105.00 | | 65 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 773.00 | 183 207.00 | | 219 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 158.00 | 347 314.00 | | 422 158.00 |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 5 855.00 | | 15 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 752.00 | 299 065.00 | | 210 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 258.00 | 1 096 045.00 | | 936 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 483.00 | 1 504 152.00 | | 1 477 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 941.00 | | 2 257 941.00 | 2 257 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 941.00 | | 2 257 941.00 | 2 257 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | 45 266.00 | | 41 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 175.00 | 2 111 840.00 | | 2 162 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 131.00 | 137 557.00 | | 134 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 560.00 | | 22 592.00 | 583 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 602 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 198 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 405.00 | | 2 474.00 | 393 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | | 20 085.00 | 181 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 33.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 2 343.00 | | 27 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | 2 343.00 | | 23 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 947.00 | | 1 013.00 | 5 947.00 |
6T Sur comptes clients | 23 400.00 | 7 500.00 | 30 900.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 400.00 | 7 500.00 | 30 900.00 | 25 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 347.00 | 7 500.00 | 31 913.00 | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 088.00 | 161 088.00 | | 161 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 973 851.00 | | | 973 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 723.00 | 1 037 941.00 | 4 781.00 | 1 042 723.00 |
VW T.V.A. | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 258.00 | 936 258.00 | | 936 258.00 |