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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 138.00 | 36 856.00 | 5 282.00 | 42 138.00 |
AH Fonds commercial | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 303.00 | 1 183.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 542.00 | 197 873.00 | 113 669.00 | 311 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 2 000.00 | 1 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 706.00 | 237 032.00 | 504 674.00 | 741 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 064.00 | | 1 338 064.00 | 1 338 064.00 |
BZ Autres créances | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 695.00 | | 1 473 695.00 | 1 473 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 401.00 | 237 032.00 | 1 978 369.00 | 2 215 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 365 195.00 | 365 195.00 | | 365 195.00 |
DH Report à nouveau | 312 330.00 | 137 557.00 | | 312 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 104.00 | 174 773.00 | | 137 104.00 |
DL TOTAL (I) | 848 168.00 | 711 064.00 | | 848 168.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588.00 | 1 265.00 | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | 1 265.00 | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 5 021.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | 207 233.00 | | 238 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 827.00 | 424 495.00 | | 510 827.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 18 423.00 | | 7 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 375.00 | 297 551.00 | | 367 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 613.00 | 953 637.00 | | 1 125 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 369.00 | 1 665 966.00 | | 1 978 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 782.00 | | 2 807 782.00 | 2 807 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 782.00 | | 2 807 782.00 | 2 807 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 472.00 | 187.00 | | 69 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 305.00 | 770.00 | | 70 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 328.00 | 884.00 | | 54 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 328.00 | 884.00 | | 54 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 977.00 | -114.00 | | 15 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 490.00 | 52 890.00 | | 56 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 400.00 | 2 404 292.00 | | 2 886 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 296.00 | 2 229 519.00 | | 2 749 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 104.00 | 174 773.00 | | 137 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 162.00 | | 114 647.00 | 629 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 741 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 313 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 279.00 | | 15 890.00 | 401 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 028.00 | | 95 603.00 | 218 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 3 154.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 226.00 | 46 409.00 | 603.00 | 189 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 410.00 | 15 446.00 | | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 816.00 | 30 964.00 | 603.00 | 167 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | 3 323.00 | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 3 323.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 375.00 | 367 375.00 | | 367 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 064.00 | 1 338 064.00 | | 1 338 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VC Groupe et associés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 664.00 | 1 473 695.00 | 7 969.00 | 1 481 664.00 |
VW T.V.A. | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 613.00 | 1 125 613.00 | | 1 125 613.00 |