| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 543.00 | 59 365.00 | 3 178.00 | 62 543.00 |
AH Fonds commercial | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 2 728.00 | 1 470.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 919.00 | 318 593.00 | 197 326.00 | 515 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 2 000.00 | 1 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 306.00 | 382 686.00 | 586 620.00 | 969 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 564.00 | | 809 564.00 | 809 564.00 |
BZ Autres créances | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
CF Disponibilités | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 388.00 | | 996 388.00 | 996 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 694.00 | 382 686.00 | 1 583 008.00 | 1 965 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 365 195.00 | | | 365 195.00 |
DH Report à nouveau | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 963.00 | | | -122 963.00 |
DL TOTAL (I) | 417 093.00 | | | 417 093.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 079.00 | | | 397 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 230.00 | | | 1 156 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 008.00 | | | 1 583 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 230.00 | | | 1 156 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 720.00 | | 2 550 720.00 | 2 550 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 720.00 | | 2 550 720.00 | 2 550 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 995.00 | | | 2 602 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 958.00 | | | 2 725 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 963.00 | | | -122 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 619.00 | | 56 649.00 | 985 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 962.00 | 969 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 962.00 | 520 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 574.00 | | | 437 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 466.00 | | 56 613.00 | 536 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | 36.00 | 11 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 117.00 | 70 319.00 | 33 751.00 | 344 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 563.00 | 6 802.00 | | 52 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 554.00 | 63 518.00 | 33 751.00 | 291 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | 8 814.00 | | 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 1 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | 8 814.00 | 1 600.00 | 4 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 244.00 | 236 244.00 | | 236 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 809 564.00 | 809 564.00 | | 809 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 397 079.00 | 397 079.00 | | 397 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 439.00 | 905 364.00 | 8 076.00 | 913 439.00 |
VW T.V.A. | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 230.00 | 1 156 230.00 | | 1 156 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
YT Sous‐traitance | 785 399.00 | | | 785 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 480.00 | | | 515 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 743.00 | | | 209 743.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 625.00 | | | 1 118 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |