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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 543.00 | 45 761.00 | 16 781.00 | 62 543.00 |
AH Fonds commercial | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 118.00 | 2 146.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 605.00 | 235 017.00 | 190 588.00 | 425 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 2 000.00 | 1 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 487.00 | 283 897.00 | 595 590.00 | 879 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 193.00 | | 1 381 193.00 | 1 381 193.00 |
BZ Autres créances | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CF Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 216.00 | | 1 480 216.00 | 1 480 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 703.00 | 283 897.00 | 2 075 806.00 | 2 359 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 365 195.00 | 365 195.00 | | 365 195.00 |
DH Report à nouveau | 319 434.00 | 312 330.00 | | 319 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 604.00 | 137 104.00 | | 168 604.00 |
DL TOTAL (I) | 886 771.00 | 848 168.00 | | 886 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291.00 | 4 588.00 | | 1 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291.00 | 4 588.00 | | 1 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | 1 409.00 | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 238 835.00 | | 207 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 007.00 | 510 827.00 | | 497 007.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 7 168.00 | | 12 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 602.00 | 367 375.00 | | 462 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 744.00 | 1 125 613.00 | | 1 187 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 806.00 | 1 978 369.00 | | 2 075 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 849.00 | | 3 037 849.00 | 3 037 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 849.00 | | 3 037 849.00 | 3 037 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 69 472.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 70 305.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 478.00 | 54 328.00 | | 36 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 478.00 | 54 328.00 | | 36 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 171.00 | 15 977.00 | | -36 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 967.00 | 56 490.00 | | 60 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 255.00 | 2 886 400.00 | | 3 055 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 651.00 | 2 749 296.00 | | 2 886 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 604.00 | 137 104.00 | | 168 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 706.00 | | 147 374.00 | 741 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 879 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 593.00 | 428 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 169.00 | | 20 405.00 | 417 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 029.00 | | 125 434.00 | 313 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 1 535.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 032.00 | 56 458.00 | 9 593.00 | 235 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 856.00 | 8 906.00 | | 36 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 177.00 | 47 552.00 | 9 593.00 | 198 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | | 3 297.00 | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | | 3 297.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 602.00 | 462 602.00 | | 462 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 193.00 | 1 381 193.00 | | 1 381 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VC Groupe et associés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 585.00 | 1 472 081.00 | 9 504.00 | 1 481 585.00 |
VW T.V.A. | 206 035.00 | 206 035.00 | | 206 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 744.00 | 1 187 744.00 | | 1 187 744.00 |