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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 41 910.00 | 1 736.00 | 43 646.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 964.00 | 43 162.00 | 1 803.00 | 44 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
110 Total général Actif | 154 470.00 | 43 162.00 | 111 309.00 | 154 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 493.00 | 367 083.00 | | 29 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 319.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 644.00 | 367 402.00 | | 92 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734.00 | 301 705.00 | | 20 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | -823.00 | | -377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 907.00 | 1 236.00 | | 1 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | -143.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 25 451.00 | 25 890.00 | | 25 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 827.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 133.00 | 25 228.00 | | 25 133.00 |
252 Charges sociales | 6 708.00 | 6 625.00 | | 6 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 2 834.00 | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 39.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 124.00 | 363 418.00 | | 82 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 520.00 | 3 984.00 | | 10 520.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 160.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 774.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 110.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 197.00 | 4 802.00 | | 10 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 195.00 | | | 26 195.00 |