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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 839.00 | 48 339.00 | 6 500.00 | 54 839.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 158.00 | 49 590.00 | 6 567.00 | 56 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
110 Total général Actif | 212 847.00 | 49 590.00 | 163 256.00 | 212 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 028.00 | 30 625.00 | | 28 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 349.00 | 66 764.00 | | 72 349.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 44.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 936.00 | 97 433.00 | | 100 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 682.00 | 21 660.00 | | 19 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 389.00 | -437.00 | | 3 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 789.00 | 2 897.00 | | 2 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 989.00 | -751.00 | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 27 665.00 | 30 238.00 | | 27 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 825.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 908.00 | 25 346.00 | | 21 908.00 |
252 Charges sociales | 3 131.00 | 6 516.00 | | 3 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 2 097.00 | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 559.00 | 88 447.00 | | 83 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 377.00 | 8 986.00 | | 17 377.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 487.00 | | 318.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 69.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 1 167.00 | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 020.00 | 8 238.00 | | 15 020.00 |