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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 839.00 | 45 875.00 | 8 964.00 | 54 839.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 158.00 | 47 127.00 | 9 031.00 | 56 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
060 Stock marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
110 Total général Actif | 183 796.00 | 47 127.00 | 136 670.00 | 183 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 625.00 | 28 004.00 | | 30 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 764.00 | 61 754.00 | | 66 764.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 154.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 433.00 | 89 912.00 | | 97 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 660.00 | 18 835.00 | | 21 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | 618.00 | | -437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | 1 818.00 | | 2 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | 151.00 | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 30 238.00 | 24 390.00 | | 30 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 931.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 346.00 | 25 242.00 | | 25 346.00 |
252 Charges sociales | 6 516.00 | 6 927.00 | | 6 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | 1 868.00 | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 234.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 447.00 | 81 013.00 | | 88 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 986.00 | 8 899.00 | | 8 986.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 388.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 103.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 057.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 238.00 | 7 749.00 | | 8 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 407.00 | | | 8 407.00 |